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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Interstate BancSystem
FIBK
US$34.4억
| US$11.2만 | 0.01% |
3,019
+2,733
| +956% | +US$10.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
RAVN
777
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$11.2만 | 0.01% |
3,364
+1,806
| +116% | +US$5.82만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
PIR
778
상장폐지됨
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| US$11.2만 | 0.01% |
1,081
-671
| -38% | -US$8.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
779
SEI Investments
SEIC
US$122억
| US$11.1만 | 0.01% |
2,064
-1,105
| -35% | -US$5.69만 |
2017 Q1
1분기
|
|
780
Visteon
VC
US$18.9억
| US$11.1만 | 0.01% |
1,089
+30
| +3% | +US$2.96천 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
781
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$11만 | 0.01% |
3,591
+120
| +3% | +US$3.45천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
782
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$11만 | 0.01% |
8,148
-339
| -4% | -US$4.62천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MORE
783
상장폐지됨
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$11만 | 0.01% |
11,361
-7,071
| -38% | -US$7.03만 |
2017 Q1
1분기
|
|
784
Boise Cascade
BCC
US$27.1억
| US$10.9만 | 0.01% |
3,611
-3,726
| -51% | -US$10.9만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
785
MiMedx Group
MDXG
US$5.71억
| US$10.9만 | 0.01% |
+7,329
| 신규 | +US$9.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
786
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$10.8만 | 0.01% |
+1,690
| 신규 | +US$10.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
787
3D Systems Corp
DDD
US$5.05억
| US$10.8만 | 0.01% |
5,783
-2,767
| -32% | -US$5.24만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
SODA
788
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
| US$10.8만 | 0.01% |
2,024
-3,445
| -63% | -US$18.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
789
FerroAtlántica
GSM
US$7.46억
| US$10.7만 | 0.01% |
8,987
-18,067
| -67% | -US$18.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
CVA
790
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$10.7만 | 0.01% |
+8,164
| 신규 | +US$11.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
791
Azenta
AZTA
US$16억
| US$10.4만 | 0.01% |
+4,796
| 신규 | +US$12.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ICPT
792
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$10.4만 | 0.01% |
867
-643
| -43% | -US$7.45만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MIME
793
상장폐지됨
Mimecast Limited
MIME
| US$10.4만 | 0.01% |
+3,905
| 신규 | +US$9.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
794
Universal Corp
UVV
US$9.8억
| US$10.3만 | 0.01% |
+1,592
| 신규 | +US$11만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
795
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$10.2만 | 0.01% |
1,757
+1,413
| +411% | +US$8.36만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
796
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$10.2만 | 0.01% |
+1,505
| 신규 | +US$10.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
797
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$10.2만 | 0.01% |
7,079
-24,281
| -77% | -US$32.4만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
CSOD
798
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$10.2만 | 0.01% |
2,874
+1,739
| +153% | +US$6.51만 |
2017 Q1
1분기
|
|
799
Okta
OKTA
US$372억
| US$10.1만 | 0.01% |
+4,436
| 신규 | +US$11만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
800
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7억
| US$10.1만 | 0.01% |
+2,057
| 신규 | +US$10.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.