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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Aramark
ARMK
US$143억
| US$10.2만 | 0.01% |
3,727
-30,595
| -89% | -US$80.8만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
727
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$10.2만 | 0.01% |
+9,788
| 신규 | +US$14.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
728
Huntsman Corp
HUN
US$15.6억
| US$10.2만 | 0.01% |
6,307
-107,903
| -94% | -US$171만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
729
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.7억
| US$10.2만 | 0.01% |
+1,404
| 신규 | +US$10.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CBPX
730
상장폐지됨
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| US$10.1만 | 0.01% |
4,854
+463
| +11% | +US$1.04만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ARRS
731
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$10.1만 | 0.01% |
+3,581
| 신규 | +US$9.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TYPE
732
상장폐지됨
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| US$10만 | 0.01% |
+4,553
| 신규 | +US$9.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
733
Alliance Resource Partners
ARLP
US$34억
| US$9.9만 | 0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$8.84만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
734
MKS Inc
MKSI
US$137억
| US$9.9만 | 0.01% |
+2,010
| 신규 | +US$9.48만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LXFT
735
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$9.9만 | 0.01% |
1,875
-1,031
| -35% | -US$5.49만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CEB
736
상장폐지됨
CEB Inc.
CEB
| US$9.9만 | 0.01% |
1,835
-5,376
| -75% | -US$32.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
737
Entergy
ETR
US$514억
| US$9.7만 | 0.01% |
2,550
-129,624
| -98% | -US$516만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
AVP
738
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$9.7만 | 0.01% |
17,194
-50,586
| -75% | -US$25.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
739
Groupon
GRPN
US$6.77억
| US$9.6만 | 0.01% |
938
-4,078
| -81% | -US$39.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
740
Howard Hughes
HHH
US$43.8억
| US$9.5만 | 0.01% |
875
+644
| +279% | +US$7.15만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
741
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$9.3만 | 0.01% |
+1,584
| 신규 | +US$8.55만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AKS
742
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$9.3만 | 0.01% |
19,456
-12,392
| -39% | -US$6.29만 |
2016 Q2
1분기
|
|
743
Nice
NICE
US$71.7억
| US$9.2만 | 0.01% |
1,381
+331
| +32% | +US$2.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
744
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$9.2만 | 0.01% |
2,323
+2,143
| +1,191% | +US$9.46만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
745
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1억
| US$9.1만 | 0.01% |
5,415
+3,543
| +189% | +US$6.08만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
746
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$9만 | 0.01% |
+6,464
| 신규 | +US$9.14만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
747
DHT Holdings
DHT
US$39.7억
| US$9만 | 0.01% |
21,602
-45,206
| -68% | -US$21만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
748
Seritage Growth Properties
SRG
US$9294만
| US$8.7만 | 0.01% |
+1,726
| 신규 | +US$8.34만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BBG
749
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
| US$8.7만 | 0.01% |
15,700
-5,471
| -26% | -US$3.25만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
750
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6315만
| US$8.6만 | 0.01% |
334
-130
| -28% | -US$3.06만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.