Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$421만 | 0.39% |
49,392
+19,330
| +64% | +US$171만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
52
Motorola Solutions
MSI
US$810억
| US$414만 | 0.38% |
45,893
+15,084
| +49% | +US$137만 |
2017 Q3
1분기
|
|
53
Align Technology
ALGN
US$117억
| US$414만 | 0.38% |
+18,612
| 신규 | +US$423만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
54
Applied Materials
AMAT
US$2904억
| US$408만 | 0.38% |
+79,867
| 신규 | +US$433만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
55
Baxter International
BAX
US$139억
| US$405만 | 0.37% |
62,613
+34,494
| +123% | +US$221만 |
2017 Q3
1분기
|
|
56
PPL Corp
PPL
US$270억
| US$400만 | 0.37% |
+129,292
| 신규 | +US$464만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
RTN
57
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$398만 | 0.37% |
+21,161
| 신규 | +US$395만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
58
Yum! Brands
YUM
US$453억
| US$390만 | 0.36% |
47,771
-42,238
| -47% | -US$334만 |
2017 Q3
1분기
|
|
59
Cognex
CGNX
US$91.2억
| US$386만 | 0.36% |
63,061
+38,581
| +158% | +US$246만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
60
DXC Technology
DXC
US$23.1억
| US$384만 | 0.36% |
46,781
+7,926
| +20% | +US$64만 |
2017 Q3
1분기
|
|
61
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.7억
| US$381만 | 0.35% |
+65,171
| 신규 | +US$370만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
62
3M
MMM
US$1003억
| US$363만 | 0.34% |
+18,428
| 신규 | +US$355만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
63
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$421억
| US$357만 | 0.33% |
53,731
+29,191
| +119% | +US$193만 |
2017 Q3
1분기
|
|
64
Dollar Tree
DLTR
US$274억
| US$356만 | 0.33% |
+33,225
| 신규 | +US$325만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
65
Walt Disney
DIS
US$2062억
| US$345만 | 0.32% |
32,129
+17,547
| +120% | +US$181만 |
2017 Q3
1분기
|
|
66
Jacobs Solutions
J
US$186억
| US$344만 | 0.32% |
62,964
+44,030
| +233% | +US$226만 |
2017 Q3
1분기
|
|
67
Block Inc
XYZ
US$528억
| US$342만 | 0.32% |
+98,806
| 신규 | +US$362만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
68
Cadence Design Systems
CDNS
US$900억
| US$340만 | 0.32% |
+81,412
| 신규 | +US$350만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
69
Fortive
FTV
US$205억
| US$336만 | 0.31% |
+73,551
| 신규 | +US$337만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
70
Tyson Foods
TSN
US$209억
| US$329만 | 0.3% |
40,533
+27,072
| +201% | +US$207만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
71
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$327만 | 0.3% |
+38,707
| 신규 | +US$329만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
72
Willis Towers Watson
WTW
US$310억
| US$322만 | 0.3% |
+21,373
| 신규 | +US$338만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
73
Western Digital
WDC
US$1219억
| US$317만 | 0.29% |
52,756
+37,544
| +247% | +US$242만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
74
Cognizant
CTSH
US$293억
| US$316만 | 0.29% |
+44,481
| 신규 | +US$325만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$2705억
| US$313만 | 0.29% |
12,272
-32,747
| -73% | -US$803만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.