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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
US$682억
| US$436만 | 0.41% |
+26,932
| 신규 | +US$438만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
52
AstraZeneca
AZN
US$2653억
| US$434만 | 0.41% |
+63,644
| 신규 | +US$416만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
53
Xcel Energy
XEL
US$486억
| US$420만 | 0.4% |
+91,468
| 신규 | +US$421만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
54
Mondelez International
MDLZ
US$812억
| US$415만 | 0.39% |
96,073
+54,844
| +133% | +US$247만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
RDS.A
55
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$408만 | 0.38% |
76,813
+23,048
| +43% | +US$122만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$461억
| US$405만 | 0.38% |
121,822
+15,219
| +14% | +US$47.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
57
Enbridge
ENB
US$1074억
| US$404만 | 0.38% |
101,413
-149,612
| -60% | -US$602만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
58
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$402만 | 0.38% |
58,609
+25,114
| +75% | +US$178만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$396만 | 0.37% |
23,399
-39,631
| -63% | -US$659만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$942억
| US$392만 | 0.37% |
326,846
+214,517
| +191% | +US$260만 |
2017 Q1
1분기
|
|
61
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$391만 | 0.37% |
+87,815
| 신규 | +US$379만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
62
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$384만 | 0.36% |
83,019
+23,498
| +39% | +US$109만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
63
Campbell Soup
CPB
US$61.7억
| US$383만 | 0.36% |
73,449
+29,762
| +68% | +US$169만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
64
US Bancorp
USB
US$929억
| US$383만 | 0.36% |
73,753
-262,064
| -78% | -US$1350만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
65
Micron Technology
MU
US$9959억
| US$381만 | 0.36% |
127,651
+92,477
| +263% | +US$271만 |
2017 Q1
1분기
|
|
66
United Airlines
UAL
US$319억
| US$381만 | 0.36% |
+50,605
| 신규 | +US$382만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
67
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.8억
| US$378만 | 0.36% |
156,610
+152,373
| +3,596% | +US$371만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
68
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| US$375만 | 0.35% |
32,141
+16,464
| +105% | +US$226만 |
2017 Q1
1분기
|
|
69
Kinder Morgan
KMI
US$769억
| US$373만 | 0.35% |
194,736
-79,669
| -29% | -US$158만 |
2017 Q1
1분기
|
|
70
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$373만 | 0.35% |
84,658
+54,220
| +178% | +US$242만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
71
American International
AIG
US$427억
| US$368만 | 0.35% |
58,946
+42,970
| +269% | +US$267만 |
2017 Q1
1분기
|
|
72
Sysco
SYY
US$402억
| US$365만 | 0.34% |
72,615
+44,272
| +156% | +US$236만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
MXIM
73
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$362만 | 0.34% |
80,579
+67,514
| +517% | +US$310만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
US$789억
| US$360만 | 0.34% |
25,132
+10,457
| +71% | +US$146만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
75
Nucor
NUE
US$592억
| US$351만 | 0.33% |
60,726
+18,101
| +42% | +US$106만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.