에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$415만 | 0.46% |
+57,044
| 신규 | +US$396만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
52
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$404만 | 0.45% |
+37,945
| 신규 | +US$449만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$396만 | 0.44% |
294,515
+148,882
| +102% | +US$199만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
54
Aon
AON
US$644억
| US$388만 | 0.43% |
34,767
+24,550
| +240% | +US$274만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$384만 | 0.43% |
+86,523
| 신규 | +US$373만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
56
Sysco
SYY
US$400억
| US$370만 | 0.41% |
66,887
-180,891
| -73% | -US$940만 |
2016 Q3
1분기
|
|
57
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$351만 | 0.39% |
+235,815
| 신규 | +US$381만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
58
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$340만 | 0.38% |
81,628
+77,633
| +1,943% | +US$317만 |
2016 Q3
1분기
|
|
59
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$339만 | 0.38% |
+52,454
| 신규 | +US$325만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ATVI
60
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$334만 | 0.37% |
92,643
+57,861
| +166% | +US$231만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
AET
61
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$333만 | 0.37% |
+26,881
| 신규 | +US$322만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
62
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$331만 | 0.37% |
93,165
+87,444
| +1,528% | +US$275만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
63
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$320만 | 0.35% |
69,978
+13,052
| +23% | +US$61.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
64
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$318만 | 0.35% |
+92,248
| 신규 | +US$308만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
65
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$310만 | 0.34% |
43,233
+40,707
| +1,612% | +US$303만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
66
State Street
STT
US$458억
| US$306만 | 0.34% |
39,360
+33,409
| +561% | +US$251만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
67
Entergy
ETR
US$513억
| US$304만 | 0.34% |
82,656
+80,106
| +3,141% | +US$287만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$302만 | 0.33% |
+18,707
| 신규 | +US$310만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RTN
69
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$290만 | 0.32% |
20,451
-35,467
| -63% | -US$504만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
70
Burlington
BURL
US$156억
| US$288만 | 0.32% |
33,984
+20,310
| +149% | +US$164만 |
2016 Q3
1분기
|
|
71
Capital One
COF
US$1235억
| US$288만 | 0.32% |
+33,005
| 신규 | +US$266만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
72
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$287만 | 0.32% |
+92,300
| 신규 | +US$278만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
73
Celanese
CE
US$52.4억
| US$285만 | 0.32% |
+36,213
| 신규 | +US$272만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
74
PG&E
PCG
US$379억
| US$283만 | 0.31% |
46,554
+30,319
| +187% | +US$182만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
NLSN
75
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$275만 | 0.31% |
+65,657
| 신규 | +US$302만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.