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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$395만 | 0.44% |
90,927
+64,316
| +242% | +US$267만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$390만 | 0.43% |
+129,239
| 신규 | +US$361만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
53
3M
MMM
US$895억
| US$387만 | 0.43% |
+26,280
| 신규 | +US$392만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$383만 | 0.43% |
165,499
-188,612
| -53% | -US$400만 |
2016 Q2
1분기
|
|
55
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$375만 | 0.42% |
76,397
+23,189
| +44% | +US$101만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
56
International Paper
IP
US$176억
| US$374만 | 0.42% |
+82,432
| 신규 | +US$363만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$368만 | 0.41% |
+79,830
| 신규 | +US$368만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
58
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$364만 | 0.4% |
50,970
-18,900
| -27% | -US$147만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BHI
59
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$361만 | 0.4% |
71,535
+70,503
| +6,832% | +US$339만 |
2016 Q2
1분기
|
|
60
Carter's
CRI
US$12억
| US$357만 | 0.4% |
41,229
+40,226
| +4,011% | +US$404만 |
2016 Q2
1분기
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$334만 | 0.37% |
+13,931
| 신규 | +US$349만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
62
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$332만 | 0.37% |
20,618
+8,383
| +69% | +US$136만 |
2016 Q2
1분기
|
|
63
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$331만 | 0.37% |
24,321
+23,830
| +4,853% | +US$331만 |
2016 Q2
1분기
|
|
64
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$330만 | 0.37% |
37,110
-13,993
| -27% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
65
Intuit
INTU
US$918억
| US$329만 | 0.37% |
+29,925
| 신규 | +US$335만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$322만 | 0.36% |
+45,958
| 신규 | +US$313만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CTXS
67
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$321만 | 0.36% |
47,322
-32,357
| -41% | -US$220만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
68
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$321만 | 0.36% |
+29,343
| 신규 | +US$320만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NBL
69
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$320만 | 0.36% |
89,647
+82,557
| +1,164% | +US$290만 |
2016 Q2
1분기
|
|
70
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$319만 | 0.35% |
+11,808
| 신규 | +US$298만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
71
Mattel
MAT
US$46.9억
| US$316만 | 0.35% |
+104,384
| 신규 | +US$341만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
72
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$305만 | 0.34% |
+96,254
| 신규 | +US$296만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
73
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$305만 | 0.34% |
37,839
+18,189
| +93% | +US$141만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
74
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$299만 | 0.33% |
66,724
+37,744
| +130% | +US$172만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
75
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$299만 | 0.33% |
13,412
-4,793
| -26% | -US$109만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.