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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$241만 | 0.39% |
+131,333
| 신규 | +US$253만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
52
Blackrock
BLK
US$1747억
| US$240만 | 0.38% |
+7,053
| 신규 | +US$224만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
53
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
| US$240만 | 0.38% |
33,226
+27,750
| +507% | +US$182만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
54
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$240만 | 0.38% |
77,368
+60,721
| +365% | +US$162만 |
2015 Q4
1분기
|
|
55
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$238만 | 0.38% |
23,725
+10,546
| +80% | +US$101만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
56
Qualcomm
QCOM
US$1942억
| US$237만 | 0.38% |
+46,396
| 신규 | +US$226만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
57
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$235만 | 0.38% |
+22,301
| 신규 | +US$211만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
58
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$232만 | 0.37% |
+10,518
| 신규 | +US$230만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
59
McKesson
MCK
US$1154억
| US$228만 | 0.37% |
+14,496
| 신규 | +US$234만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
60
Alibaba
BABA
US$2481억
| US$226만 | 0.36% |
+28,634
| 신규 | +US$202만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
61
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$226만 | 0.36% |
88,456
+76,693
| +652% | +US$192만 |
2015 Q4
1분기
|
|
62
SAP
SAP
US$2734억
| US$223만 | 0.36% |
27,789
+22,644
| +440% | +US$176만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
63
Clorox
CLX
US$104억
| US$216만 | 0.35% |
17,135
+9
| +0.1% | +US$1.14천 |
2015 Q4
1분기
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
US$899억
| US$214만 | 0.34% |
+25,329
| 신규 | +US$216만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
65
FirstEnergy
FE
US$266억
| US$214만 | 0.34% |
59,508
-31,509
| -35% | -US$106만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
TYC
66
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$211만 | 0.34% |
55,020
+14,031
| +34% | +US$50.1만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
67
United Parcel Service
UPS
US$866억
| US$211만 | 0.34% |
20,032
-108,185
| -84% | -US$1051만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
LLTC
68
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$211만 | 0.34% |
47,290
+27,008
| +133% | +US$114만 |
2015 Q4
1분기
|
|
69
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$211만 | 0.34% |
32,666
+19,894
| +156% | +US$129만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
70
Parker-Hannifin
PH
US$1140억
| US$209만 | 0.34% |
18,848
+14,886
| +376% | +US$150만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
71
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$207만 | 0.33% |
+78,727
| 신규 | +US$582만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
72
Western Union
WU
US$19.1억
| US$205만 | 0.33% |
106,409
+22,950
| +27% | +US$41.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
73
Healthpeak Properties
DOC
US$132억
| US$202만 | 0.32% |
68,243
-134,178
| -66% | -US$403만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
74
Trip.com Group
TCOM
US$248억
| US$202만 | 0.32% |
45,593
+40,405
| +779% | +US$169만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
GGP
75
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$200만 | 0.32% |
67,461
+802
| +1% | +US$2.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.