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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$630억
| US$255만 | 0.46% |
+23,984
| 신규 | +US$270만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
NBL
52
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$253만 | 0.45% |
59,336
+59,082
| +23,261% | +US$279만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
53
AB InBev
BUD
US$1614억
| US$251만 | 0.45% |
20,812
+16,097
| +341% | +US$198만 |
2015 Q1
1분기
|
|
54
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$243만 | 0.44% |
+76,976
| 신규 | +US$257만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
55
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$232만 | 0.42% |
+26,545
| 신규 | +US$225만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
56
Zimmer Biomet
ZBH
US$186억
| US$222만 | 0.4% |
20,970
+14,406
| +219% | +US$159만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$219만 | 0.39% |
15,789
+10,359
| +191% | +US$164만 |
2015 Q1
1분기
|
|
58
US Bancorp
USB
US$930억
| US$215만 | 0.39% |
49,499
+46,240
| +1,419% | +US$202만 |
2015 Q1
1분기
|
|
59
3M
MMM
US$891억
| US$214만 | 0.38% |
+16,586
| 신규 | +US$222만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
60
Allstate
ALL
US$647억
| US$212만 | 0.38% |
+32,736
| 신규 | +US$224만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
61
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$209만 | 0.37% |
43,351
+9,073
| +26% | +US$43.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
62
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$208만 | 0.37% |
+23,767
| 신규 | +US$220만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
POT
63
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$208만 | 0.37% |
+67,070
| 신규 | +US$215만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
64
Intercontinental Exchange
ICE
US$899억
| US$208만 | 0.37% |
+46,410
| 신규 | +US$215만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$820억
| US$204만 | 0.37% |
21,120
+19,827
| +1,533% | +US$203만 |
2015 Q1
1분기
|
|
66
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$200만 | 0.36% |
28,667
+2,054
| +8% | +US$15.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
67
Paychex
PAYX
US$412억
| US$198만 | 0.36% |
+42,334
| 신규 | +US$207만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
68
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$198만 | 0.35% |
26,569
+20,157
| +314% | +US$159만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
69
Voya Financial
VOYA
US$87.5억
| US$190만 | 0.34% |
40,988
+16,121
| +65% | +US$72.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
70
Humana
HUM
US$501억
| US$189만 | 0.34% |
+9,899
| 신규 | +US$184만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
71
American Express
AXP
US$2128억
| US$178만 | 0.32% |
22,928
-27,728
| -55% | -US$220만 |
2015 Q1
1분기
|
|
72
Constellation Brands
STZ
US$230억
| US$176만 | 0.31% |
15,147
+13,140
| +655% | +US$155만 |
2015 Q1
1분기
|
|
73
Honeywell
HON
US$695억
| US$175만 | 0.31% |
+19,067
| 신규 | +US$178만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
74
AutoZone
AZO
US$516억
| US$174만 | 0.31% |
+2,609
| 신규 | +US$179만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CLR
75
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$172만 | 0.31% |
+40,683
| 신규 | +US$194만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.