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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$19.6만 | 0.02% |
+1,665
| 신규 | +US$18.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
677
Match Group
MTCH
US$105억
| US$19.5만 | 0.02% |
11,239
-17,957
| -62% | -US$32.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
678
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$19.5만 | 0.02% |
4,924
+4,892
| +15,288% | +US$20.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
679
Quad
QUAD
US$4.86억
| US$19.5만 | 0.02% |
8,527
+7,374
| +640% | +US$17.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
ARGO
680
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$19.5만 | 0.02% |
+3,717
| 신규 | +US$20.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
681
Antero Resources
AR
US$123억
| US$19.2만 | 0.02% |
8,894
-14,081
| -61% | -US$30.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
682
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$19.2만 | 0.02% |
+18,903
| 신규 | +US$17.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
683
상장폐지됨
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| US$18.7만 | 0.02% |
6,902
+2,970
| +76% | +US$8.17만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SPN
684
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$18.5만 | 0.02% |
+1,779
| 신규 | +US$20.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
685
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$18.4만 | 0.02% |
9,712
-11,419
| -54% | -US$24만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
686
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$18.3만 | 0.02% |
+4,671
| 신규 | +US$19.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MAG
687
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$18.3만 | 0.02% |
+14,110
| 신규 | +US$17.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
688
Argan
AGX
US$46.4억
| US$18.1만 | 0.02% |
+3,019
| 신규 | +US$19.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
689
FormFactor
FORM
US$77억
| US$18.1만 | 0.02% |
14,662
+14,209
| +3,137% | +US$18.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
690
G-III Apparel Group
GIII
US$12.8억
| US$18.1만 | 0.02% |
7,264
-31,071
| -81% | -US$72.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
691
Impinj
PI
US$51억
| US$18만 | 0.02% |
+3,720
| 신규 | +US$15.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
692
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
| US$17.8만 | 0.02% |
3,014
+2,470
| +454% | +US$15.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
693
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$17.4만 | 0.02% |
+9,297
| 신규 | +US$16.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
694
National Beverage
FIZZ
US$33.8억
| US$17.3만 | 0.02% |
+3,700
| 신규 | +US$16.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
HDP
695
상장폐지됨
Hortonworks, Inc.
HDP
| US$17.3만 | 0.02% |
+13,468
| 신규 | +US$16.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
696
Cars.com
CARS
US$5.86억
| US$17.2만 | 0.02% |
+6,462
| 신규 | +US$17.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
697
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$17.2만 | 0.02% |
49,630
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
698
Heron Therapeutics
HRTX
US$5749만
| US$17.2만 | 0.02% |
12,483
+12,024
| +2,620% | +US$17.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
PRTK
699
상장폐지됨
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$17.2만 | 0.02% |
+7,158
| 신규 | +US$15.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
700
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$17.1만 | 0.02% |
2,349
+1,132
| +93% | +US$8.45만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.