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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$12.5만 | 0.01% |
3,972
-32
| -0.8% | -US$1.02천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
677
Comscore
SCOR
US$4783만
| US$12.5만 | 0.01% |
+205
| 신규 | +US$11.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
678
Chemours
CC
US$19.4억
| US$12.4만 | 0.01% |
+7,787
| 신규 | +US$8.89만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
679
National Beverage
FIZZ
US$33.5억
| US$12.4만 | 0.01% |
+5,648
| 신규 | +US$15.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
680
Ryanair
RYAAY
US$274억
| US$12.4만 | 0.01% |
4,140
+2,910
| +237% | +US$8.45만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ACHN
681
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$12.4만 | 0.01% |
15,310
+12,855
| +524% | +US$10.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
682
Alamos Gold
AGI
US$126억
| US$12.3만 | 0.01% |
+15,064
| 신규 | +US$13.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
683
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$12.3만 | 0.01% |
+17,829
| 신규 | +US$11.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
684
Enviri
NVRI
US$5.38억
| US$12.3만 | 0.01% |
+12,449
| 신규 | +US$11.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
VRE
685
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$12.3만 | 0.01% |
4,525
-6,935
| -61% | -US$19.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
686
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$12.2만 | 0.01% |
+6,595
| 신규 | +US$11.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ORBK
687
상장폐지됨
Orbotech Ltd
ORBK
| US$12.2만 | 0.01% |
4,151
-2,644
| -39% | -US$7.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
688
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$12.1만 | 0.01% |
3,120
+1,220
| +64% | +US$4.63만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
689
Glaukos
GKOS
US$105억
| US$12만 | 0.01% |
+3,183
| 신규 | +US$10.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
690
NorthWestern Energy
NWE
US$48.3억
| US$11.8만 | 0.01% |
+2,060
| 신규 | +US$12.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
691
Sabesp
SBS
US$166억
| US$11.8만 | 0.01% |
+65,947
| 신규 | +US$11.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
692
Charles River Laboratories
CRL
US$171억
| US$11.7만 | 0.01% |
1,414
+1,053
| +292% | +US$8.83만 |
2016 Q2
1분기
|
|
693
Lazard
LAZ
US$36.7억
| US$11.7만 | 0.01% |
+3,229
| 신규 | +US$11.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MBT
694
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$11.7만 | 0.01% |
15,432
+3,081
| +25% | +US$2.61만 |
2016 Q2
1분기
|
|
695
상장폐지됨
El Paso Electric Company
EE
| US$11.7만 | 0.01% |
2,516
+248
| +11% | +US$1.16만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
696
Everforth Inc
EFOR
US$17.1억
| US$11.6만 | 0.01% |
+3,210
| 신규 | +US$11.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
697
상장폐지됨
Gannett Co., Inc
GCI
| US$11.5만 | 0.01% |
9,958
-21,527
| -68% | -US$26.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
698
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.6억
| US$11.4만 | 0.01% |
779
+539
| +225% | +US$8.24만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
699
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.9억
| US$11.4만 | 0.01% |
8,577
-4,903
| -36% | -US$7.81만 |
2016 Q2
1분기
|
|
700
Interface
TILE
US$21.1억
| US$11.4만 | 0.01% |
6,878
-11,032
| -62% | -US$18.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.