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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.5억
| US$23.7만 | 0.02% |
1,800
+1,724
| +2,268% | +US$23만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
627
Prudential
PUK
US$293억
| US$23.7만 | 0.02% |
+5,332
| 신규 | +US$23만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
628
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.9억
| US$23.5만 | 0.02% |
+11,900
| 신규 | +US$22.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TMX
629
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$23.5만 | 0.02% |
+8,959
| 신규 | +US$23.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
630
Installed Building Products
IBP
US$53.7억
| US$23.4만 | 0.02% |
4,428
-5,119
| -54% | -US$26.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
631
Hancock Whitney
HWC
US$58.5억
| US$23.2만 | 0.02% |
4,745
+2,138
| +82% | +US$10.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SAFM
632
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$23.2만 | 0.02% |
+2,011
| 신규 | +US$23.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
633
First Solar
FSLR
US$181억
| US$23.1만 | 0.02% |
5,796
-43,072
| -88% | -US$146만 |
2017 Q1
1분기
|
|
634
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$22.9만 | 0.02% |
8,825
+7,005
| +385% | +US$19만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TSS
635
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$22.9만 | 0.02% |
+3,948
| 신규 | +US$22.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
636
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$22.8만 | 0.02% |
+834
| 신규 | +US$22.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
637
Petrobras
PBR
US$1450억
| US$22.8만 | 0.02% |
28,650
-16,207
| -36% | -US$14.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
638
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$22.7만 | 0.02% |
25,509
-9,486
| -27% | -US$9.12만 |
2017 Q1
1분기
|
|
639
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$22.6만 | 0.02% |
17,359
+9,043
| +109% | +US$13만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TTM
640
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$22.6만 | 0.02% |
+6,875
| 신규 | +US$24만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
641
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$22.5만 | 0.02% |
+11,828
| 신규 | +US$23.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
UPL
642
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$22.5만 | 0.02% |
+20,817
| 신규 | +US$23.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
643
Fastenal
FAST
US$602억
| US$22.4만 | 0.02% |
+20,596
| 신규 | +US$23.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
644
Regency Centers
REG
US$135억
| US$22.4만 | 0.02% |
+3,585
| 신규 | +US$22.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
645
Boston Properties
BXP
US$99.4억
| US$22.2만 | 0.02% |
1,809
-3,726
| -67% | -US$47.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
646
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$22.2만 | 0.02% |
5,148
-52
| -1% | -US$2.07천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TIVO
647
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$22.2만 | 0.02% |
11,936
-6,592
| -36% | -US$12만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
648
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$22만 | 0.02% |
+1,569
| 신규 | +US$21.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
649
AngloGold Ashanti
AU
US$430억
| US$21.9만 | 0.02% |
+22,544
| 신규 | +US$25.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
650
Mercury Systems
MRCY
US$48.5억
| US$21.8만 | 0.02% |
+5,185
| 신규 | +US$20.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.