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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CYNO
626
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$15.1만 | 0.02% |
2,982
+2,059
| +223% | +US$10.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
627
Euronet Worldwide
EEFT
US$22.1억
| US$14.9만 | 0.02% |
1,828
-3,338
| -65% | -US$25.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
628
Box
BOX
US$58.3억
| US$14.8만 | 0.02% |
9,408
-8,378
| -47% | -US$10.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
629
Brixmor Property Group
BRX
US$88.1억
| US$14.8만 | 0.02% |
5,343
-38,462
| -88% | -US$107만 |
2016 Q2
1분기
|
|
630
Genesis Energy
GEL
US$17.5억
| US$14.7만 | 0.02% |
3,881
-631
| -14% | -US$2.31만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CXP
631
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$14.7만 | 0.02% |
6,566
+829
| +14% | +US$1.93만 |
2016 Q2
1분기
|
|
632
Methode Electronics
MEI
US$4.93억
| US$14.6만 | 0.02% |
4,199
+304
| +8% | +US$1.07만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
ZLTQ
633
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$14.6만 | 0.02% |
3,747
-6,844
| -65% | -US$24.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GRA
634
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$14.6만 | 0.02% |
1,984
-2,489
| -56% | -US$18.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
635
Home Depot
HD
US$3178억
| US$14.5만 | 0.02% |
1,128
-65,377
| -98% | -US$871만 |
2016 Q2
1분기
|
|
636
상장폐지됨
WW International
WW
| US$14.5만 | 0.02% |
+14,103
| 신규 | +US$15.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BT
637
상장폐지됨
BT Group plc (ADR)
BT
| US$14.5만 | 0.02% |
5,729
+3,819
| +200% | +US$10만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
QIWI
638
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
| US$14.5만 | 0.02% |
9,909
-2,651
| -21% | -US$3.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
639
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$14.4만 | 0.02% |
1,881
-16,983
| -90% | -US$130만 |
2016 Q2
1분기
|
|
640
The Mosaic Company
MOS
US$59.7억
| US$14.4만 | 0.02% |
+5,909
| 신규 | +US$16.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LTXB
641
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$14.4만 | 0.02% |
4,566
+1,982
| +77% | +US$5.87만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
642
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$14.3만 | 0.02% |
+2,230
| 신규 | +US$15만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
643
Equinor
EQNR
US$1115억
| US$14.3만 | 0.02% |
8,534
-38,652
| -82% | -US$62.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
644
FirstCash
FCFS
US$80.4억
| US$14.3만 | 0.02% |
3,053
+1,328
| +77% | +US$6.68만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
645
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$14.2만 | 0.02% |
5,721
-59,682
| -91% | -US$152만 |
2016 Q2
1분기
|
|
646
E.W. Scripps
SSP
US$1.86억
| US$14.1만 | 0.02% |
+8,905
| 신규 | +US$14.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
647
Flowserve
FLS
US$90억
| US$14만 | 0.02% |
2,920
-13,356
| -82% | -US$63.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
648
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.9억
| US$13.9만 | 0.02% |
+7,360
| 신규 | +US$13.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
649
CDW
CDW
US$202억
| US$13.9만 | 0.02% |
3,056
-20,127
| -87% | -US$88.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
650
KKR & Co
KKR
US$825억
| US$13.9만 | 0.02% |
+9,786
| 신규 | +US$13.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.