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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRAH
576
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$28.5만 | 0.03% |
+3,808
| 신규 | +US$26.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KATE
577
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$28.5만 | 0.03% |
15,440
-3,048
| -16% | -US$5.62만 |
2017 Q1
1분기
|
|
578
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$28.3만 | 0.03% |
4,415
+2,203
| +100% | +US$14.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
QEP
579
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$28.2만 | 0.03% |
27,954
-30,223
| -52% | -US$32.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
SNP
580
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$28만 | 0.03% |
3,570
+3,331
| +1,394% | +US$27.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
581
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$27.9만 | 0.03% |
7,881
+6,971
| +766% | +US$23.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
582
UGI
UGI
US$82.6억
| US$27.8만 | 0.03% |
5,743
+4,525
| +372% | +US$22.5만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
583
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$27.5만 | 0.03% |
+3,771
| 신규 | +US$30.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
584
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$27.2만 | 0.03% |
11,954
+5,432
| +83% | +US$12.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
AGU
585
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$27.1만 | 0.03% |
+3,000
| 신규 | +US$27.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
NXTM
586
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$26.9만 | 0.03% |
+10,738
| 신규 | +US$26.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
587
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$26.6만 | 0.03% |
+11,675
| 신규 | +US$28.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
HT
588
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$26.6만 | 0.03% |
14,407
-18,530
| -56% | -US$34.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
589
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$26.4만 | 0.02% |
+8,142
| 신규 | +US$24.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
590
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$26.4만 | 0.02% |
14,461
-7,528
| -34% | -US$15.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MYCC
591
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$26.4만 | 0.02% |
20,194
+15,150
| +300% | +US$20.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
592
Cintas
CTAS
US$890억
| US$26.3만 | 0.02% |
8,348
-2,424
| -23% | -US$7.54만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
593
National Grid
NGG
US$823억
| US$26.3만 | 0.02% |
+4,750
| 신규 | +US$29만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
594
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$26.3만 | 0.02% |
9,547
+7,323
| +329% | +US$19.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
ISBC
595
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$26.2만 | 0.02% |
+19,611
| 신규 | +US$26.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PTLA
596
상장폐지됨
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$26.2만 | 0.02% |
4,676
+2,634
| +129% | +US$10.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
UNT
597
상장폐지됨
UNIT Corporation
UNT
| US$26.2만 | 0.02% |
13,993
-1,164
| -8% | -US$2.32만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
LPT
598
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$26만 | 0.02% |
6,387
-23,169
| -78% | -US$95.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
GWR
599
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$26만 | 0.02% |
3,813
+1,065
| +39% | +US$7.03만 |
2017 Q1
1분기
|
|
600
CRH
CRH
US$565억
| US$25.9만 | 0.02% |
7,319
+5,521
| +307% | +US$19.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.