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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$18.3만 | 0.02% |
900
-178
| -17% | -US$3.76만 |
2016 Q2
1분기
|
|
577
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$18.2만 | 0.02% |
+1,778
| 신규 | +US$18.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
578
Pearson
PSO
US$110억
| US$18.2만 | 0.02% |
18,609
+17,668
| +1,878% | +US$20.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CRZO
579
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$18.2만 | 0.02% |
4,496
-16,584
| -79% | -US$59.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
580
Trex
TREX
US$50.5억
| US$18.1만 | 0.02% |
+12,360
| 신규 | +US$17.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
581
Hecla Mining
HL
US$93.9억
| US$18만 | 0.02% |
+31,700
| 신규 | +US$19.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WNR
582
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$18만 | 0.02% |
+6,838
| 신규 | +US$16.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
583
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$17.9만 | 0.02% |
3,754
-13,548
| -78% | -US$66.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
HMHC
584
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$17.9만 | 0.02% |
13,393
-6,076
| -31% | -US$9.47만 |
2016 Q2
1분기
|
|
585
Oil States International
OIS
US$5.27억
| US$17.8만 | 0.02% |
5,643
+734
| +15% | +US$2.26만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BGG
586
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$17.8만 | 0.02% |
9,587
-241
| -2% | -US$4.97천 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
587
Exelixis
EXEL
US$161억
| US$17.6만 | 0.02% |
+13,806
| 신규 | +US$14.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
588
Himax Technologies
HIMX
US$20.1억
| US$17.6만 | 0.02% |
20,534
-17,443
| -46% | -US$16.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
589
Manulife Financial
MFC
US$739억
| US$17.6만 | 0.02% |
+12,525
| 신규 | +US$17만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
590
Boise Cascade
BCC
US$26.3억
| US$17.4만 | 0.02% |
6,879
+2,645
| +62% | +US$6.79만 |
2016 Q2
1분기
|
|
591
Apogee Enterprises
APOG
US$9.21억
| US$17.2만 | 0.02% |
3,857
+920
| +31% | +US$4.29만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
592
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$17.2만 | 0.02% |
7,623
-3,982
| -34% | -US$9.36만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
HCR
593
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$17.2만 | 0.02% |
+11,217
| 신규 | +US$15.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
594
Itaú Unibanco
ITUB
US$849억
| US$17.1만 | 0.02% |
35,550
-324,277
| -90% | -US$153만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
595
Kimco Realty
KIM
US$159억
| US$17만 | 0.02% |
5,895
-11,165
| -65% | -US$34만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
596
Chemed
CHE
US$67억
| US$16.9만 | 0.02% |
1,202
+1,197
| +23,940% | +US$16.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
597
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$16.7만 | 0.02% |
+3,995
| 신규 | +US$17.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
598
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$16.7만 | 0.02% |
+7,878
| 신규 | +US$15만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
599
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$16.7만 | 0.02% |
+16,221
| 신규 | +US$12.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ABB
600
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$16.7만 | 0.02% |
+7,420
| 신규 | +US$15.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.