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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSII
551
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$31.7만 | 0.03% |
9,845
+4,522
| +85% | +US$13.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BBL
552
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$31.7만 | 0.03% |
10,331
-6,760
| -40% | -US$20.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
553
Idacorp
IDA
US$81.1억
| US$31.5만 | 0.03% |
+3,695
| 신규 | +US$31.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
554
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$31.4만 | 0.03% |
14,523
+3,432
| +31% | +US$7.39만 |
2017 Q1
1분기
|
|
555
Boyd Gaming
BYD
US$52.6억
| US$31.3만 | 0.03% |
+12,628
| 신규 | +US$30.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SFR
556
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$31.3만 | 0.03% |
+9,136
| 신규 | +US$31.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
557
Mativ Holdings
MATV
US$6.4억
| US$31.2만 | 0.03% |
8,400
+3,203
| +62% | +US$12.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
558
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.1억
| US$31만 | 0.03% |
+16,620
| 신규 | +US$31.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
559
Fossil Group
FOSL
US$3.79억
| US$31만 | 0.03% |
30,004
-12,387
| -29% | -US$16.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
560
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$31만 | 0.03% |
4,167
+1,615
| +63% | +US$12.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
561
Ambev
ABEV
US$436억
| US$30.8만 | 0.03% |
+56,264
| 신규 | +US$32.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
562
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
| US$30.1만 | 0.03% |
+12,012
| 신규 | +US$31.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
563
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$30만 | 0.03% |
+7,990
| 신규 | +US$28.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
564
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.5억
| US$29.7만 | 0.03% |
+12,332
| 신규 | +US$31.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
565
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$29.7만 | 0.03% |
45,527
-51,973
| -53% | -US$34.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
566
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| US$29.4만 | 0.03% |
+10,573
| 신규 | +US$31.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
567
Snap
SNAP
US$107억
| US$29.4만 | 0.03% |
+16,589
| 신규 | +US$33.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
568
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8억
| US$29.3만 | 0.03% |
2,392
+1,625
| +212% | +US$20.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
569
CoreCivic
CXW
US$29.5억
| US$29.1만 | 0.03% |
10,578
-4,587
| -30% | -US$14.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
570
Ingevity
NGVT
US$24.4억
| US$29.1만 | 0.03% |
5,074
+3,879
| +325% | +US$22.8만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
571
Wynn Resorts
WYNN
US$76.4억
| US$29.1만 | 0.03% |
2,175
-1,649
| -43% | -US$20.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MSGN
572
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$29.1만 | 0.03% |
12,971
+12,428
| +2,289% | +US$28.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
573
Banco Bradesco
BBD
US$327억
| US$29만 | 0.03% |
59,972
+22,267
| +59% | +US$11.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
574
Crocs
CROX
US$57억
| US$29만 | 0.03% |
+37,685
| 신규 | +US$25.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
575
Televisa
TV
US$12.1억
| US$28.9만 | 0.03% |
11,866
+5,749
| +94% | +US$14.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.