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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.3억
| US$23만 | 0.03% |
3,136
-2,392
| -43% | -US$17.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
527
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.2억
| US$22.8만 | 0.03% |
2,644
+1,963
| +288% | +US$16.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
528
TTM Technologies
TTMI
US$90.1억
| US$22.8만 | 0.03% |
+19,928
| 신규 | +US$19.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
529
Gogo Inc
GOGO
US$2.97억
| US$22.7만 | 0.03% |
20,632
-7,213
| -26% | -US$7.66만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
530
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$22.6만 | 0.03% |
+4,070
| 신규 | +US$22.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
531
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.1억
| US$22.4만 | 0.02% |
10,632
+7,108
| +202% | +US$16.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SONC
532
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$22.1만 | 0.02% |
8,443
-10,812
| -56% | -US$29.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
533
Ziff Davis
ZD
US$19.8억
| US$21.9만 | 0.02% |
3,784
-862
| -19% | -US$5.02만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
USCR
534
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$21.9만 | 0.02% |
4,773
+3,364
| +239% | +US$18.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
535
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$21.8만 | 0.02% |
+2,858
| 신규 | +US$21.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
536
Unisys
UIS
US$1.91억
| US$21.5만 | 0.02% |
+22,108
| 신규 | +US$20.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
537
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$21.5만 | 0.02% |
17,247
-13,440
| -44% | -US$15.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
538
Rayonier
RYN
US$56.4억
| US$21.2만 | 0.02% |
+8,820
| 신규 | +US$21.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BFX
539
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| US$21.2만 | 0.02% |
9,355
+2,545
| +37% | +US$5.42만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
540
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$20.8만 | 0.02% |
+9,945
| 신규 | +US$20.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
541
ATI
ATI
US$224억
| US$20.7만 | 0.02% |
+11,494
| 신규 | +US$19.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ZOES
542
상장폐지됨
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$20.6만 | 0.02% |
+9,302
| 신규 | +US$29.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
543
Banc of California
BANC
US$28.5억
| US$20.5만 | 0.02% |
+11,756
| 신규 | +US$24.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
544
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.83억
| US$20.5만 | 0.02% |
11,943
-14,123
| -54% | -US$26.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
545
United Bankshares
UBSI
US$66.6억
| US$20.5만 | 0.02% |
+5,454
| 신규 | +US$20.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
546
Nomad Foods
NOMD
US$16.6억
| US$20.3만 | 0.02% |
+17,235
| 신규 | +US$17.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
GCP
547
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$20.3만 | 0.02% |
+7,200
| 신규 | +US$20만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
548
Hancock Whitney
HWC
US$58.5억
| US$20.2만 | 0.02% |
+6,254
| 신규 | +US$18.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
549
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$20.1만 | 0.02% |
+3,075
| 신규 | +US$19.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
550
Bright Horizons
BFAM
US$35.8억
| US$20만 | 0.02% |
3,001
-4,158
| -58% | -US$28만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.