Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1811만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1782만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1440만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1126만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1332만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$1202만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1024만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$959만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$827만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.17% |
| 2 | 금융 | 14.23% |
| 3 | 산업재 | 12.49% |
| 4 | 임의소비재 | 11.43% |
| 5 | 헬스케어 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1854억
| US$592만 | 0.59% |
+103,722
| 신규 | +US$598만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$591만 | 0.59% |
63,400
+53,463
| +538% | +US$497만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
US$420억
| US$578만 | 0.58% |
+133,448
| 신규 | +US$593만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
29
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$560만 | 0.56% |
+73,790
| 신규 | +US$564만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
30
NXP Semiconductors
NXPI
US$654억
| US$560만 | 0.56% |
57,355
+29,573
| +106% | +US$287만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
ETFC
31
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$554만 | 0.55% |
124,138
+111,632
| +893% | +US$533만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$553만 | 0.55% |
294,330
+248,860
| +547% | +US$472만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
33
Amphenol
APH
US$1956억
| US$536만 | 0.54% |
+447,272
| 신규 | +US$538만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
34
Allstate
ALL
US$657억
| US$534만 | 0.53% |
52,475
+11,899
| +29% | +US$116만 |
2019 Q1
1분기
|
|
35
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$530만 | 0.53% |
+14,474
| 신규 | +US$514만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
36
Pultegroup
PHM
US$238억
| US$524만 | 0.52% |
165,853
-12,458
| -7% | -US$38.9만 |
2019 Q1
1분기
|
|
37
Sysco
SYY
US$408억
| US$524만 | 0.52% |
74,046
-72,685
| -50% | -US$517만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
38
Veeva Systems
VEEV
US$507억
| US$521만 | 0.52% |
+32,119
| 신규 | +US$468만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
39
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$514만 | 0.51% |
+199,242
| 신규 | +US$513만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
WP
40
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$504만 | 0.5% |
+41,158
| 신규 | +US$488만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
41
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$498만 | 0.5% |
22,159
+14,045
| +173% | +US$296만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$497만 | 0.5% |
+90,905
| 신규 | +US$483만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$492만 | 0.49% |
122,549
+101,007
| +469% | +US$440만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
44
Boeing
BA
US$1359억
| US$491만 | 0.49% |
13,491
-1,052
| -7% | -US$38.4만 |
2019 Q1
1분기
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$488만 | 0.49% |
+124,643
| 신규 | +US$513만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
46
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$481만 | 0.48% |
154,899
+91,095
| +143% | +US$287만 |
2019 Q1
1분기
|
|
47
Merck
MRK
US$3689억
| US$479만 | 0.48% |
+59,883
| 신규 | +US$459만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
48
Public Storage
PSA
US$607억
| US$478만 | 0.48% |
20,067
+13,304
| +197% | +US$305만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
49
HP
HPQ
US$260억
| US$477만 | 0.48% |
229,589
+106,647
| +87% | +US$211만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
50
State Street
STT
US$462억
| US$474만 | 0.47% |
+84,643
| 신규 | +US$526만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,599개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.5억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 순 US$4221만 규모를 회수했으며, 450개 포지션을 청산하고 280개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1332만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 American Tower에 US$1842만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 American Tower 주식으로, US$1842만 상당의 90,087주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2019년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1126만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1202만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 623개를 편입하고 450개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.