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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$582만 | 0.55% |
60,640
+59,965
| +8,884% | +US$615만 |
2017 Q1
1분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$578만 | 0.54% |
124,400
-46,400
| -27% | -US$217만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
28
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$567만 | 0.53% |
181,259
+129,767
| +252% | +US$423만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
29
AutoZone
AZO
US$511억
| US$567만 | 0.53% |
9,934
+8,847
| +814% | +US$576만 |
2017 Q1
1분기
|
|
30
Ford
F
US$475억
| US$566만 | 0.53% |
506,037
+272,853
| +117% | +US$305만 |
2017 Q1
1분기
|
|
31
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$563만 | 0.53% |
53,232
+48,685
| +1,071% | +US$501만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
LLL
32
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$560만 | 0.53% |
+33,498
| 신규 | +US$559만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
33
GSK
GSK
US$1002억
| US$552만 | 0.52% |
+102,370
| 신규 | +US$546만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$542만 | 0.51% |
+89,361
| 신규 | +US$582만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
35
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$535만 | 0.5% |
+28,447
| 신규 | +US$511만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$532만 | 0.5% |
61,001
+25,571
| +72% | +US$225만 |
2017 Q1
1분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2369억
| US$524만 | 0.49% |
35,629
+13,293
| +60% | +US$200만 |
2017 Q1
1분기
|
|
38
BHP
BHP
US$2054억
| US$515만 | 0.49% |
162,324
+159,721
| +6,136% | +US$507만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
39
Southern Company
SO
US$1040억
| US$514만 | 0.48% |
107,283
+97,484
| +995% | +US$489만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
40
Teradyne
TER
US$540억
| US$510만 | 0.48% |
+169,942
| 신규 | +US$571만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$506만 | 0.48% |
29,023
-76,769
| -73% | -US$1289만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$501만 | 0.47% |
179,610
+54,648
| +44% | +US$159만 |
2017 Q1
1분기
|
|
43
Marsh
MRSH
US$909억
| US$500만 | 0.47% |
+64,155
| 신규 | +US$484만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
44
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$497만 | 0.47% |
+75,502
| 신규 | +US$541만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$488만 | 0.46% |
+19,444
| 신규 | +US$500만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
46
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$482만 | 0.45% |
+47,846
| 신규 | +US$473만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
47
Edison International
EIX
US$220억
| US$462만 | 0.44% |
+59,090
| 신규 | +US$473만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
48
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$447만 | 0.42% |
103,851
+32,497
| +46% | +US$144만 |
2017 Q1
1분기
|
|
49
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$440만 | 0.41% |
30,795
-5,202
| -14% | -US$73.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
50
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$439만 | 0.41% |
+35,516
| 신규 | +US$417만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.