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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$4090만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2505만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1670만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1303만 |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$1301만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2306만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1982만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1784만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1706만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.25% |
| 2 | 산업재 | 13.13% |
| 3 | 임의소비재 | 12.55% |
| 4 | 헬스케어 | 12.19% |
| 5 | 필수소비재 | 11.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kinder Morgan
KMI
US$758억
| US$596만 | 0.63% |
+274,405
| 신규 | +US$600만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
27
Cigna
CI
US$807억
| US$578만 | 0.61% |
+39,431
| 신규 | +US$581만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
XLNX
28
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$575만 | 0.6% |
+99,291
| 신규 | +US$584만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
NLSN
29
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$574만 | 0.6% |
138,841
+73,184
| +111% | +US$313만 |
2016 Q4
1분기
|
|
30
Molson Coors Class B
TAP
US$74.6억
| US$535만 | 0.56% |
+55,941
| 신규 | +US$546만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
31
BP
BP
US$1303억
| US$534만 | 0.56% |
177,499
+154,528
| +673% | +US$470만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
32
General Motors
GM
US$648억
| US$524만 | 0.55% |
148,244
+81,818
| +123% | +US$299만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
33
Akamai
AKAM
US$142억
| US$509만 | 0.53% |
+85,288
| 신규 | +US$560만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4546억
| US$506만 | 0.53% |
47,110
+45,831
| +3,583% | +US$514만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
35
Air Products & Chemicals
APD
US$683억
| US$487만 | 0.51% |
35,997
+34,732
| +2,746% | +US$490만 |
2016 Q4
1분기
|
|
36
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$487만 | 0.51% |
+155,698
| 신규 | +US$478만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
37
TE Connectivity
TEL
US$622억
| US$468만 | 0.49% |
62,788
+59,246
| +1,673% | +US$436만 |
2016 Q4
1분기
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$460만 | 0.48% |
+44,469
| 신규 | +US$448만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
39
Williams Companies
WMB
US$880억
| US$455만 | 0.48% |
153,876
+61,576
| +67% | +US$178만 |
2016 Q4
1분기
|
|
40
General Mills
GIS
US$179억
| US$452만 | 0.47% |
76,575
+64,711
| +545% | +US$396만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
41
Oracle
ORCL
US$3843억
| US$448만 | 0.47% |
+100,534
| 신규 | +US$419만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$3099억
| US$441만 | 0.46% |
113,334
+93,186
| +463% | +US$335만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
43
Clorox
CLX
US$105억
| US$426만 | 0.45% |
+31,615
| 신규 | +US$410만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
US$643억
| US$420만 | 0.44% |
+39,441
| 신규 | +US$415만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
45
Newell Brands
NWL
US$22.9억
| US$414만 | 0.43% |
87,695
+70,014
| +396% | +US$332만 |
2016 Q4
1분기
|
|
46
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$405만 | 0.42% |
+67,618
| 신규 | +US$404만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
47
Marathon Petroleum
MPC
US$1317억
| US$395만 | 0.41% |
78,125
+57,481
| +278% | +US$286만 |
2016 Q4
1분기
|
|
48
Viatris
VTRS
US$210억
| US$376만 | 0.39% |
96,466
+84,717
| +721% | +US$342만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2394억
| US$372만 | 0.39% |
+22,336
| 신규 | +US$375만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
50
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.3억
| US$366만 | 0.38% |
+45,133
| 신규 | +US$386만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.