에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$654만 | 0.72% |
95,468
+44,498
| +87% | +US$323만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5547억
| US$620만 | 0.69% |
+60,071
| 신규 | +US$622만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CXO
28
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$614만 | 0.68% |
+46,338
| 신규 | +US$630만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$614만 | 0.68% |
163,318
-139,252
| -46% | -US$526만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
30
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$599만 | 0.66% |
72,464
-56,353
| -44% | -US$424만 |
2016 Q3
1분기
|
|
31
Target
TGT
US$718억
| US$592만 | 0.66% |
+81,990
| 신규 | +US$594만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
32
Moody's
MCO
US$847억
| US$559만 | 0.62% |
+59,273
| 신규 | +US$598만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$547만 | 0.61% |
+83,964
| 신규 | +US$564만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
34
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$546만 | 0.61% |
+456,237
| 신규 | +US$512만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
35
CME Group
CME
US$1100억
| US$508만 | 0.56% |
44,000
+16,077
| +58% | +US$179만 |
2016 Q3
1분기
|
|
36
Corpay
CPAY
US$272억
| US$507만 | 0.56% |
+35,799
| 신규 | +US$561만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
37
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$497만 | 0.55% |
+172,970
| 신규 | +US$521만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RDS.A
38
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$497만 | 0.55% |
94,596
+47,669
| +102% | +US$237만 |
2016 Q3
1분기
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$480만 | 0.53% |
+20,624
| 신규 | +US$480만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$476만 | 0.53% |
+127,060
| 신규 | +US$498만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$475만 | 0.53% |
19,010
+5,079
| +36% | +US$127만 |
2016 Q3
1분기
|
|
42
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$470만 | 0.52% |
85,717
+78,202
| +1,041% | +US$391만 |
2016 Q3
1분기
|
|
43
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$462만 | 0.51% |
+45,681
| 신규 | +US$445만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$459만 | 0.51% |
73,816
+26,347
| +56% | +US$158만 |
2016 Q3
1분기
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$451만 | 0.5% |
+31,962
| 신규 | +US$471만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$448만 | 0.5% |
+24,909
| 신규 | +US$456만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
47
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$435만 | 0.48% |
+32,355
| 신규 | +US$462만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$427만 | 0.47% |
+26,679
| 신규 | +US$399만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
49
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$422만 | 0.47% |
+136,258
| 신규 | +US$436만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
50
PVH
PVH
US$38.9억
| US$422만 | 0.47% |
46,753
+34,547
| +283% | +US$364만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.