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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$644만 | 0.72% |
119,473
+93,477
| +360% | +US$600만 |
2016 Q2
1분기
|
|
27
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$624만 | 0.69% |
279,422
+224,607
| +410% | +US$516만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LVLT
28
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$624만 | 0.69% |
134,462
+118,051
| +719% | +US$597만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| US$613만 | 0.68% |
+191,824
| 신규 | +US$606만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
30
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$547만 | 0.61% |
197,849
+89,604
| +83% | +US$248만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
31
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$543만 | 0.6% |
96,020
+86,944
| +958% | +US$498만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$537만 | 0.6% |
+37,170
| 신규 | +US$544만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
33
Whirlpool
WHR
US$17.3억
| US$536만 | 0.6% |
+33,061
| 신규 | +US$586만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$506만 | 0.56% |
178,912
-56
| -0% | -US$1.48천 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
35
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$502만 | 0.56% |
+48,555
| 신규 | +US$509만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
36
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$476만 | 0.53% |
103,544
+14,486
| +16% | +US$75.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
37
Tractor Supply
TSCO
US$170억
| US$470만 | 0.52% |
349,335
+293,830
| +529% | +US$489만 |
2016 Q2
1분기
|
|
38
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.1억
| US$451만 | 0.5% |
75,931
+19,875
| +35% | +US$122만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
39
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$434만 | 0.48% |
+76,571
| 신규 | +US$421만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
40
Boeing
BA
US$1520억
| US$433만 | 0.48% |
+32,883
| 신규 | +US$433만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SHPG
41
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$431만 | 0.48% |
22,219
+14,657
| +194% | +US$286만 |
2016 Q2
1분기
|
|
42
Viatris
VTRS
US$212억
| US$430만 | 0.48% |
112,676
+79,855
| +243% | +US$355만 |
2016 Q2
1분기
|
|
43
Dollar General
DG
US$291억
| US$421만 | 0.47% |
+60,220
| 신규 | +US$510만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AGN
44
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$421만 | 0.47% |
+18,284
| 신규 | +US$447만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
45
Chevron
CVX
US$4449억
| US$420만 | 0.47% |
40,800
-124,241
| -75% | -US$1269만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
RAI
46
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$412만 | 0.46% |
+87,309
| 신규 | +US$438만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
47
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$407만 | 0.45% |
+101,030
| 신규 | +US$448만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
XLNX
48
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$400만 | 0.44% |
+73,568
| 신규 | +US$378만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$398만 | 0.44% |
54,706
+27,455
| +101% | +US$210만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
50
American Airlines Group
AAL
US$81억
| US$395만 | 0.44% |
+108,028
| 신규 | +US$382만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.