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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 건강관리 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Extra Space Storage
EXR
US$292억
| US$607만 | 0.65% |
+65,581
| 신규 | +US$592만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
27
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$607만 | 0.65% |
62,798
-21,706
| -26% | -US$199만 |
2016 Q1
1분기
|
|
28
Ameriprise Financial
AMP
US$424억
| US$604만 | 0.64% |
+67,276
| 신규 | +US$650만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$604만 | 0.64% |
45,964
+39,266
| +586% | +US$537만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
30
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$604만 | 0.64% |
69,178
+51,886
| +300% | +US$439만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ALXN
31
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$581만 | 0.62% |
+49,771
| 신규 | +US$706만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GGP
32
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$572만 | 0.61% |
191,721
+124,260
| +184% | +US$351만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$563만 | 0.6% |
87,263
+74,686
| +594% | +US$478만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
34
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$555만 | 0.59% |
+69,870
| 신규 | +US$548만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
35
Entergy
ETR
US$496억
| US$538만 | 0.57% |
132,174
+101,230
| +327% | +US$388만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
36
Global Payments
GPN
US$224억
| US$536만 | 0.57% |
+75,168
| 신규 | +US$555만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$536만 | 0.57% |
+160,528
| 신규 | +US$512만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
38
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$533만 | 0.57% |
+67,356
| 신규 | +US$516만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
39
Progressive
PGR
US$1272억
| US$522만 | 0.56% |
155,967
+154,788
| +13,129% | +US$512만 |
2016 Q1
1분기
|
|
40
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$513만 | 0.55% |
+113,121
| 신규 | +US$511만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
41
Edwards Lifesciences
EW
US$503억
| US$511만 | 0.54% |
153,729
+138,492
| +909% | +US$474만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CTXS
42
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$508만 | 0.54% |
79,679
+48,776
| +158% | +US$321만 |
2016 Q1
1분기
|
|
43
Oneok
OKE
US$583억
| US$491만 | 0.52% |
+103,497
| 신규 | +US$411만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
44
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$490만 | 0.52% |
369,380
+282,405
| +325% | +US$392만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
45
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$489만 | 0.52% |
+51,103
| 신규 | +US$509만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
46
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$477만 | 0.51% |
64,054
+63,506
| +11,589% | +US$524만 |
2016 Q1
1분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$457만 | 0.49% |
129,940
+59,360
| +84% | +US$218만 |
2016 Q1
1분기
|
|
48
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$447만 | 0.48% |
89,058
-15,058
| -14% | -US$80.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
49
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$438만 | 0.47% |
+43,368
| 신규 | +US$426만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
50
Regions Financial
RF
US$232억
| US$433만 | 0.46% |
508,439
+469,424
| +1,203% | +US$425만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억을 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 15%에서 13%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies는 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.