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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$340만 | 0.54% |
+39,264
| 신규 | +US$333만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
27
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$335만 | 0.54% |
+116,364
| 신규 | +US$314만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$320만 | 0.51% |
65,739
+23,145
| +54% | +US$108만 |
2015 Q4
1분기
|
|
29
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$315만 | 0.5% |
79,762
+63,858
| +402% | +US$246만 |
2015 Q4
1분기
|
|
30
Merck
MRK
US$3584억
| US$312만 | 0.5% |
+61,702
| 신규 | +US$302만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
31
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$310만 | 0.5% |
75,819
+18,997
| +33% | +US$70.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
MON
32
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$307만 | 0.49% |
+35,042
| 신규 | +US$316만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
33
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$304만 | 0.49% |
87,573
+31,754
| +57% | +US$103만 |
2015 Q4
1분기
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$299만 | 0.48% |
78,161
+52,257
| +202% | +US$197만 |
2015 Q4
1분기
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$297만 | 0.48% |
+193,800
| 신규 | +US$255만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$296만 | 0.47% |
73,534
+67,575
| +1,134% | +US$257만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
LVLT
37
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$295만 | 0.47% |
+55,857
| 신규 | +US$276만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$294만 | 0.47% |
+128,889
| 신규 | +US$283만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$283만 | 0.45% |
+31,571
| 신규 | +US$265만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
TIF
40
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$273만 | 0.44% |
+37,268
| 신규 | +US$250만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$269만 | 0.43% |
+70,580
| 신규 | +US$260만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
42
Moody's
MCO
US$834억
| US$268만 | 0.43% |
27,799
+19,430
| +232% | +US$175만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
43
United Airlines
UAL
US$318억
| US$266만 | 0.43% |
44,415
+41,756
| +1,570% | +US$222만 |
2015 Q4
1분기
|
|
44
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$264만 | 0.42% |
59,015
+2,007
| +4% | +US$8.17만 |
2015 Q4
1분기
|
|
45
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$263만 | 0.42% |
+92,906
| 신규 | +US$266만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ETFC
46
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$258만 | 0.41% |
105,341
+101,708
| +2,800% | +US$246만 |
2015 Q4
1분기
|
|
47
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8억
| US$258만 | 0.41% |
+41,831
| 신규 | +US$247만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
48
Synchrony
SYF
US$240억
| US$246만 | 0.39% |
+85,715
| 신규 | +US$238만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
49
GSK
GSK
US$1017억
| US$245만 | 0.39% |
48,261
-26,586
| -36% | -US$132만 |
2015 Q4
1분기
|
|
50
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$242만 | 0.39% |
32,991
+18,839
| +133% | +US$131만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.