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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$9211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$963만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$895만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$884만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$779만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$974만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$929만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$856만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 정보기술 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Novartis
NVS
US$2923억
| US$373만 | 0.65% |
45,284
-52,354
| -54% | -US$466만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
27
Altria Group
MO
US$1229억
| US$368만 | 0.64% |
+67,614
| 신규 | +US$363만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
28
General Dynamics
GD
US$966억
| US$366만 | 0.64% |
+26,544
| 신규 | +US$384만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$361만 | 0.63% |
59,757
-877
| -1% | -US$6.23만 |
2015 Q2
1분기
|
|
30
Ventas
VTR
US$448억
| US$358만 | 0.63% |
+63,962
| 신규 | +US$420만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
31
International Paper
IP
US$177억
| US$344만 | 0.6% |
95,996
+61,851
| +181% | +US$262만 |
2015 Q2
1분기
|
|
32
Danaher
DHR
US$1638억
| US$332만 | 0.58% |
+58,057
| 신규 | +US$343만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
33
American International
AIG
US$424억
| US$331만 | 0.58% |
+58,234
| 신규 | +US$356만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ALXN
34
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$324만 | 0.57% |
20,734
+19,951
| +2,548% | +US$364만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$316만 | 0.55% |
32,216
+25,476
| +378% | +US$283만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
36
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$316만 | 0.55% |
+45,430
| 신규 | +US$337만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
37
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$315만 | 0.55% |
+50,381
| 신규 | +US$314만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
38
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$307만 | 0.54% |
+97,445
| 신규 | +US$355만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$305만 | 0.53% |
+259,679
| 신규 | +US$366만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
40
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$296만 | 0.52% |
+43,275
| 신규 | +US$289만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
41
Bausch Health
BHC
US$23.7억
| US$296만 | 0.52% |
+16,583
| 신규 | +US$387만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
42
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$289만 | 0.5% |
97,136
+96,609
| +18,332% | +US$310만 |
2015 Q2
1분기
|
|
43
Dominion Energy
D
US$573억
| US$287만 | 0.5% |
+40,779
| 신규 | +US$287만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
44
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$279만 | 0.49% |
311,178
+159,603
| +105% | +US$157만 |
2015 Q2
1분기
|
|
45
Illumina
ILMN
US$409억
| US$272만 | 0.47% |
15,899
+12,028
| +311% | +US$243만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
46
Martin Marietta Materials
MLM
US$358억
| US$267만 | 0.47% |
+17,569
| 신규 | +US$284만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
47
Fidelity National Information Services
FIS
US$190억
| US$262만 | 0.46% |
39,082
+38,457
| +6,153% | +US$256만 |
2015 Q2
1분기
|
|
48
Under Armour
UAA
US$19.8억
| US$258만 | 0.45% |
+53,376
| 신규 | +US$254만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
49
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$255만 | 0.44% |
+81,505
| 신규 | +US$267만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$255만 | 0.44% |
+58,818
| 신규 | +US$254만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.