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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$434만 | 0.78% |
26,437
+26,270
| +15,731% | +US$420만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$416만 | 0.75% |
74,074
+7,499
| +11% | +US$41.8만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
28
Sempra
SRE
US$550억
| US$413만 | 0.74% |
+83,462
| 신규 | +US$442만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$412만 | 0.74% |
44,898
+37,455
| +503% | +US$355만 |
2015 Q1
1분기
|
|
30
Intuit
INTU
US$918억
| US$386만 | 0.69% |
38,284
+15,795
| +70% | +US$161만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
31
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$373만 | 0.67% |
+53,739
| 신규 | +US$406만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
32
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$370만 | 0.66% |
62,485
+23,601
| +61% | +US$169만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CXO
33
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$350만 | 0.63% |
30,752
+29,223
| +1,911% | +US$354만 |
2015 Q1
1분기
|
|
34
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$335만 | 0.6% |
+48,142
| 신규 | +US$343만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
35
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$332만 | 0.6% |
31,158
+18,558
| +147% | +US$215만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
36
Akamai
AKAM
US$134억
| US$330만 | 0.59% |
+47,213
| 신규 | +US$350만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
37
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$322만 | 0.58% |
58,001
+46,194
| +391% | +US$279만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
38
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$321만 | 0.58% |
66,654
+56,535
| +559% | +US$285만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
39
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$321만 | 0.58% |
+20,927
| 신규 | +US$335만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
40
Viatris
VTRS
US$207억
| US$318만 | 0.57% |
46,839
+31,974
| +215% | +US$226만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
41
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$317만 | 0.57% |
+75,334
| 신규 | +US$425만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$315만 | 0.57% |
+75,134
| 신규 | +US$320만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
43
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$304만 | 0.54% |
+47,291
| 신규 | +US$327만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
44
Macy's
M
US$62.9억
| US$281만 | 0.5% |
+41,655
| 신규 | +US$282만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
MHFI
45
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$280만 | 0.5% |
27,847
+26,736
| +2,406% | +US$279만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
46
Chubb
CB
US$1370억
| US$278만 | 0.5% |
27,310
+6,373
| +30% | +US$68.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
47
NiSource
NI
US$208억
| US$276만 | 0.5% |
+154,331
| 신규 | +US$275만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
48
FedEx
FDX
US$707억
| US$273만 | 0.49% |
16,049
+2,254
| +16% | +US$39.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$269만 | 0.48% |
66,703
+37,015
| +125% | +US$161만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
50
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$256만 | 0.46% |
51,072
+44,989
| +740% | +US$240만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.