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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$9431만
(+15%)
자금 흐름
+US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.85%
보유액
1,666
신규
543
증가
346
축소
210
청산됨
566
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$344만 | 0.47% |
29,101
+7,216
| +33% | +US$71.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
27
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$338만 | 0.46% |
35,625
+22,755
| +177% | +US$217만 |
2014 Q2
1분기
|
|
28
상장폐지됨
Hess
HES
| US$334만 | 0.46% |
+35,454
| 신규 | +US$351만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
29
American Tower
AMT
US$881억
| US$333만 | 0.46% |
+35,565
| 신규 | +US$338만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$333만 | 0.46% |
7,218,280
+6,241,480
| +639% | +US$294만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$332만 | 0.46% |
25,169
+19,630
| +354% | +US$248만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
32
eBay
EBAY
US$540억
| US$331만 | 0.46% |
+139,074
| 신규 | +US$309만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$315만 | 0.43% |
53,222
+20,282
| +62% | +US$133만 |
2014 Q2
1분기
|
|
34
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$315만 | 0.43% |
142,289
-9,090
| -6% | -US$21.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
| US$315만 | 0.43% |
15,998
-31,467
| -66% | -US$622만 |
2014 Q2
1분기
|
|
36
General Dynamics
GD
US$945억
| US$315만 | 0.43% |
+24,789
| 신규 | +US$301만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
37
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$314만 | 0.43% |
120,791
+107,051
| +779% | +US$292만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
38
Abbott
ABT
US$1794억
| US$312만 | 0.43% |
+75,034
| 신규 | +US$317만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
39
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$302만 | 0.42% |
+28,952
| 신규 | +US$308만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
40
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$301만 | 0.41% |
82,749
+60,872
| +278% | +US$248만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
41
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$295만 | 0.41% |
218,845
+35,867
| +20% | +US$49.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
42
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$292만 | 0.4% |
+115,864
| 신규 | +US$284만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MNDT
43
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$290만 | 0.4% |
+95,039
| 신규 | +US$315만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
44
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$285만 | 0.39% |
68,481
+52,140
| +319% | +US$221만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MNK
45
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$285만 | 0.39% |
31,646
+29,544
| +1,406% | +US$231만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
STJ
46
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$284만 | 0.39% |
+47,175
| 신규 | +US$308만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$282만 | 0.39% |
+26,495
| 신규 | +US$275만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
48
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$280만 | 0.38% |
+99,732
| 신규 | +US$280만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
49
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$275만 | 0.38% |
+61,487
| 신규 | +US$289만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
50
BP
BP
US$1322억
| US$269만 | 0.37% |
74,748
+14,597
| +24% | +US$57.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.