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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$327만 | 0.52% |
+19,526
| 신규 | +US$315만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
27
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$323만 | 0.51% |
+160,282
| 신규 | +US$308만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
28
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$322만 | 0.51% |
544,944
+167,328
| +44% | +US$95.4만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
29
Baidu
BIDU
US$266억
| US$314만 | 0.5% |
16,799
-4,404
| -21% | -US$72.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
30
Allstate
ALL
US$655억
| US$308만 | 0.49% |
+52,416
| 신규 | +US$302만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ENDP
31
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$304만 | 0.48% |
43,401
+31,959
| +279% | +US$214만 |
2014 Q1
1분기
|
|
32
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$303만 | 0.48% |
+87,169
| 신규 | +US$293만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
33
Pentair
PNR
US$88.5억
| US$300만 | 0.47% |
+61,893
| 신규 | +US$315만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
34
Kroger
KR
US$401억
| US$294만 | 0.46% |
118,970
-17,276
| -13% | -US$40.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
35
HP
HPQ
US$304억
| US$293만 | 0.46% |
+191,512
| 신규 | +US$288만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
36
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$293만 | 0.46% |
+91,392
| 신규 | +US$246만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
37
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$290만 | 0.46% |
28,740
+23,030
| +403% | +US$225만 |
2014 Q1
1분기
|
|
38
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$285만 | 0.45% |
66,457
+45,203
| +213% | +US$176만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TWTR
39
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$282만 | 0.45% |
68,772
+66,072
| +2,447% | +US$250만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CERN
40
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$280만 | 0.44% |
54,237
+29,746
| +121% | +US$156만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
SCTY
41
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$279만 | 0.44% |
39,492
+28,155
| +248% | +US$158만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
42
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$278만 | 0.44% |
+63,698
| 신규 | +US$313만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
43
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$278만 | 0.44% |
+230,055
| 신규 | +US$302만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3270억
| US$274만 | 0.43% |
33,824
+10,534
| +45% | +US$83.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
45
GSK
GSK
US$1026억
| US$271만 | 0.43% |
40,550
+14,214
| +54% | +US$96.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
46
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$264만 | 0.42% |
55,849
+51,982
| +1,344% | +US$238만 |
2014 Q1
1분기
|
|
47
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$262만 | 0.41% |
182,978
+133,235
| +268% | +US$205만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
48
BP
BP
US$1289억
| US$260만 | 0.41% |
60,151
-1,099
| -2% | -US$4.53만 |
2014 Q1
1분기
|
|
49
Lear
LEA
US$58.5억
| US$259만 | 0.41% |
+29,018
| 신규 | +US$250만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$255만 | 0.4% |
67,754
-26,345
| -28% | -US$96.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.