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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$47만 | 0.04% |
+8,864
| 신규 | +US$45.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
452
Chemed
CHE
US$66.5억
| US$46.9만 | 0.04% |
2,297
+2,224
| +3,047% | +US$44.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
453
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$46.9만 | 0.04% |
+14,195
| 신규 | +US$46.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
454
Compass Minerals
CMP
US$9.6억
| US$46.7만 | 0.04% |
7,153
-2,876
| -29% | -US$19.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
LM
455
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$46.7만 | 0.04% |
12,241
+449
| +4% | +US$1.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
EGOV
456
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$46.6만 | 0.04% |
+24,605
| 신규 | +US$50.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
457
Eversource Energy
ES
US$255억
| US$46.3만 | 0.04% |
+7,636
| 신규 | +US$46.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
458
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$46.3만 | 0.04% |
128,107
+66,953
| +109% | +US$30.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
ELME
459
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
| US$46만 | 0.04% |
+14,444
| 신규 | +US$46.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
460
Fortinet
FTNT
US$1357억
| US$46만 | 0.04% |
61,465
-11,105
| -15% | -US$8.61만 |
2017 Q1
1분기
|
|
461
Grand Canyon Education
LOPE
US$41억
| US$46만 | 0.04% |
+5,877
| 신규 | +US$45만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CHS
462
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$46만 | 0.04% |
+48,858
| 신규 | +US$56.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
463
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.4억
| US$45.9만 | 0.04% |
+7,395
| 신규 | +US$46만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
464
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$45.8만 | 0.04% |
9,771
-15,061
| -61% | -US$76.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
465
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$45.7만 | 0.04% |
+55,300
| 신규 | +US$41.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
466
Aimco
AIV
US$2.4억
| US$45.4만 | 0.04% |
79,429
-113,158
| -59% | -US$66만 |
2017 Q1
1분기
|
|
467
HNI Corp
HNI
US$34.4억
| US$45.4만 | 0.04% |
11,405
+189
| +2% | +US$8.24천 |
2017 Q1
1분기
|
|
468
Waters Corp
WAT
US$460억
| US$45.4만 | 0.04% |
2,473
+429
| +21% | +US$7.45만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SJR
469
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$45.3만 | 0.04% |
20,834
+8,313
| +66% | +US$17.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
470
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$44.9만 | 0.04% |
+7,607
| 신규 | +US$46.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
471
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$44.9만 | 0.04% |
6,254
+2,146
| +52% | +US$15.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
472
EchoStar
ECHO
US$263억
| US$44.7만 | 0.04% |
9,095
-836
| -8% | -US$3.98만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
WLL
473
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$44.6만 | 0.04% |
270
-207
| -43% | -US$47.3만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
474
Credicorp
BAP
US$290억
| US$44.4만 | 0.04% |
2,480
-1,794
| -42% | -US$30만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
TECD
475
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$44.3만 | 0.04% |
4,394
+3,719
| +551% | +US$35.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.