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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Inogen
INGN
US$1.88억
| US$52.9만 | 0.05% |
+5,553
| 신규 | +US$47.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
AVP
427
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$52.7만 | 0.05% |
138,915
+58,930
| +74% | +US$23만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
428
Parker-Hannifin
PH
US$1141억
| US$52.6만 | 0.05% |
+3,292
| 신규 | +US$52.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
429
DNOW Inc
DNOW
US$28.7억
| US$52.3만 | 0.05% |
32,538
-1,587
| -5% | -US$2.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
SC
430
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$52만 | 0.05% |
+40,780
| 신규 | +US$49.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
DATA
431
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$52만 | 0.05% |
8,497
+7,305
| +613% | +US$42.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
432
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$51.9만 | 0.05% |
7,502
+1,105
| +17% | +US$7.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
433
Enviri
NVRI
US$5.38억
| US$51.9만 | 0.05% |
32,247
+20,701
| +179% | +US$29.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
434
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$51.7만 | 0.05% |
21,048
-79,631
| -79% | -US$195만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
435
PTC
PTC
US$211억
| US$51.7만 | 0.05% |
9,394
-45,785
| -83% | -US$252만 |
2017 Q1
1분기
|
|
436
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$51.4만 | 0.05% |
+21,408
| 신규 | +US$54.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
437
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$51.3만 | 0.05% |
+13,955
| 신규 | +US$51.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
438
Zumiez
ZUMZ
US$2.1억
| US$50.6만 | 0.05% |
+40,985
| 신규 | +US$62.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
IBKC
439
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$50.5만 | 0.05% |
6,207
+4,223
| +213% | +US$33.5만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
440
ON Semiconductor
ON
US$288억
| US$50.1만 | 0.05% |
+35,727
| 신규 | +US$53.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
BMS
441
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$49.3만 | 0.05% |
+10,674
| 신규 | +US$49.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
442
MKS Inc
MKSI
US$137억
| US$49.1만 | 0.05% |
7,303
+2,648
| +57% | +US$20.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
443
Cadence Design Systems
CDNS
US$887억
| US$49만 | 0.05% |
+14,632
| 신규 | +US$48.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
444
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$48.3만 | 0.05% |
40,765
-70,929
| -64% | -US$99.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
445
Ambarella
AMBA
US$29.5억
| US$47.7만 | 0.04% |
9,832
+4,591
| +88% | +US$25.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
446
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
| US$47.6만 | 0.04% |
+41,862
| 신규 | +US$43.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
447
Sensient Technologies
SXT
US$55.9억
| US$47.6만 | 0.04% |
5,916
-4,180
| -41% | -US$33.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
WAGE
448
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$47.6만 | 0.04% |
7,084
-3,061
| -30% | -US$21.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
449
Middleby
MIDD
US$51.8억
| US$47.2만 | 0.04% |
3,890
+1,977
| +103% | +US$26.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
450
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832억
| US$47.2만 | 0.04% |
962
+690
| +254% | +US$30.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.