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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS
376
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$64.7만 | 0.06% |
26,012
+23,471
| +924% | +US$65.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
ABMD
377
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$64.5만 | 0.06% |
4,502
+2,476
| +122% | +US$33.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
378
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.1억
| US$64.2만 | 0.06% |
+29,316
| 신규 | +US$69.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KNL
379
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$64만 | 0.06% |
31,952
+24,759
| +344% | +US$55.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
380
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$63.8만 | 0.06% |
8,412
-36,721
| -81% | -US$285만 |
2017 Q1
1분기
|
|
381
Graphic Packaging
GPK
US$25.9억
| US$63.7만 | 0.06% |
46,233
-26,580
| -37% | -US$35.7만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
382
NCR Voyix
VYX
US$11.3억
| US$63.7만 | 0.06% |
+25,441
| 신규 | +US$64.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SYNT
383
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$63.7만 | 0.06% |
37,563
-22,454
| -37% | -US$39만 |
2017 Q1
1분기
|
|
384
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$684억
| US$63.6만 | 0.06% |
+11,116
| 신규 | +US$62.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
COUP
385
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$63.1만 | 0.06% |
+21,796
| 신규 | +US$66만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FCE.A
386
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$62.8만 | 0.06% |
+26,015
| 신규 | +US$60만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
387
Nabors Industries
NBR
US$12.5억
| US$62.5만 | 0.06% |
+1,537
| 신규 | +US$77.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
388
HCA Healthcare
HCA
US$1007억
| US$62.4만 | 0.06% |
+7,164
| 신규 | +US$60.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
389
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$62.4만 | 0.06% |
+30,117
| 신규 | +US$74.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
390
Dominion Energy
D
US$573억
| US$62.3만 | 0.06% |
+8,142
| 신규 | +US$64만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
WIN
391
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$62.2만 | 0.06% |
32,080
-1,569
| -5% | -US$3.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
392
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$61.5만 | 0.06% |
15,619
+4,590
| +42% | +US$18.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
393
Callaway Golf Company
CALY
US$25.5억
| US$61.5만 | 0.06% |
48,153
+36,261
| +305% | +US$44.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
RPAI
394
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$61.4만 | 0.06% |
50,312
+9,888
| +24% | +US$13만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
FDC
395
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$61.4만 | 0.06% |
33,790
-30,283
| -47% | -US$50.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
396
KBR
KBR
US$50.5억
| US$61.3만 | 0.06% |
40,314
+33,021
| +453% | +US$48.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
ENDP
397
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$61만 | 0.06% |
+54,620
| 신규 | +US$64.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
AABA
398
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$60.7만 | 0.06% |
+11,145
| 신규 | +US$60.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
399
Carter's
CRI
US$11.7억
| US$60.3만 | 0.06% |
6,781
-21,592
| -76% | -US$190만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
400
Sinclair Inc
SBGI
US$8.66억
| US$60.2만 | 0.06% |
18,327
+10,046
| +121% | +US$36.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.