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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$88.2만 | 0.08% |
28,383
+28,086
| +9,457% | +US$89.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
302
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$88.2만 | 0.08% |
9,613
-1,386
| -13% | -US$12.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
303
Progress Software
PRGS
US$18.5억
| US$88.2만 | 0.08% |
28,578
+12,067
| +73% | +US$35.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
304
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1321억
| US$88.1만 | 0.08% |
6,841
+946
| +16% | +US$11.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
305
Amdocs
DOX
US$64.5억
| US$87.8만 | 0.08% |
13,627
+5,413
| +66% | +US$34.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
306
Unilever
UL
US$1401억
| US$87.5만 | 0.08% |
14,384
-3,819
| -21% | -US$22.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
307
IMAX
IMAX
US$28.8억
| US$87.2만 | 0.08% |
+39,645
| 신규 | +US$111만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
308
GoPro
GPRO
US$1.88억
| US$86만 | 0.08% |
+105,816
| 신규 | +US$89.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
309
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$85.9만 | 0.08% |
4,990
-32,096
| -87% | -US$522만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
310
Genesco
GCO
US$3.95억
| US$85.9만 | 0.08% |
25,364
+23,469
| +1,238% | +US$105만 |
2017 Q1
1분기
|
|
311
EQT Corp
EQT
US$352억
| US$85.2만 | 0.08% |
26,736
+7,201
| +37% | +US$22.8만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
MGP
312
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$84.8만 | 0.08% |
29,085
+21,403
| +279% | +US$60.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
313
Garmin
GRMN
US$558억
| US$84.5만 | 0.08% |
16,571
+8,326
| +101% | +US$42.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
314
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$84.5만 | 0.08% |
851
+392
| +85% | +US$42.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
315
TechnipFMC
FTI
US$280억
| US$83.6만 | 0.08% |
41,356
-6,931
| -14% | -US$15.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
316
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$83.6만 | 0.08% |
17,318
-8,062
| -32% | -US$39.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
317
Alcoa
AA
US$105억
| US$82.6만 | 0.08% |
+25,315
| 신규 | +US$82.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
318
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.7억
| US$82.3만 | 0.08% |
42,492
+40,699
| +2,270% | +US$74.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
CMO
319
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$82.3만 | 0.08% |
+78,996
| 신규 | +US$84.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VR
320
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$82.2만 | 0.08% |
15,836
+13,451
| +564% | +US$72.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
RDC
321
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$82만 | 0.08% |
80,133
+64,540
| +414% | +US$84.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
322
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$81만 | 0.08% |
+5,397
| 신규 | +US$73.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
323
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19억
| US$81만 | 0.08% |
+40,799
| 신규 | +US$87.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
324
Itaú Unibanco
ITUB
US$845억
| US$80.9만 | 0.08% |
151,110
+277
| +0.2% | +US$1.55천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CS
325
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$80.2만 | 0.08% |
54,985
+10,852
| +25% | +US$15.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.