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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Palo Alto Networks
PANW
US$3227억
| US$97만 | 0.09% |
43,500
-80,988
| -65% | -US$164만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
277
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$96.8만 | 0.09% |
18,545
-15,844
| -46% | -US$80만 |
2017 Q1
1분기
|
|
278
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$95.8만 | 0.09% |
10,488
-8,067
| -43% | -US$71.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SBNY
279
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$95.8만 | 0.09% |
6,680
+5,824
| +680% | +US$82.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
280
Molina Healthcare
MOH
US$103억
| US$95.3만 | 0.09% |
+13,777
| 신규 | +US$84.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
281
Cencora
COR
US$619억
| US$94.8만 | 0.09% |
+10,029
| 신규 | +US$89.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CVG
282
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$94.6만 | 0.09% |
39,789
-72,534
| -65% | -US$169만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
283
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$94.2만 | 0.09% |
15,055
+13,807
| +1,106% | +US$84.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
284
SITE Centers
SITC
US$1.99억
| US$93.2만 | 0.09% |
79,827
-24,359
| -23% | -US$31.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
285
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$92.6만 | 0.09% |
18,264
-6,391
| -26% | -US$31.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
286
Lincoln National
LNC
US$77.8억
| US$92.6만 | 0.09% |
+13,705
| 신규 | +US$90.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
287
Monro
MNRO
US$4.47억
| US$92.6만 | 0.09% |
22,188
+21,082
| +1,906% | +US$105만 |
2017 Q1
1분기
|
|
288
Honeywell
HON
US$695억
| US$92.5만 | 0.09% |
7,690
-16,886
| -69% | -US$199만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TWX
289
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$92.4만 | 0.09% |
+9,203
| 신규 | +US$91.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
290
Paychex
PAYX
US$385억
| US$92.1만 | 0.09% |
16,187
-197,877
| -92% | -US$1162만 |
2017 Q1
1분기
|
|
291
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$124억
| US$91.7만 | 0.09% |
18,810
+8,646
| +85% | +US$43.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
292
Signet Jewelers
SIG
US$44.1억
| US$91.6만 | 0.09% |
14,499
+2,172
| +18% | +US$13.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
293
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.98억
| US$91.3만 | 0.09% |
+3,818
| 신규 | +US$91.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
EBIX
294
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$91.3만 | 0.09% |
16,945
+15,805
| +1,386% | +US$91.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
295
Tronox
TROX
US$5.94억
| US$91.2만 | 0.09% |
60,367
+52,518
| +669% | +US$84.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
296
Landstar System
LSTR
US$47.1억
| US$89.7만 | 0.08% |
+10,482
| 신규 | +US$88.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
297
Universal Display
OLED
US$41.6억
| US$89.5만 | 0.08% |
+8,194
| 신규 | +US$86.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
NUAN
298
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$89.5만 | 0.08% |
59,436
+10,864
| +22% | +US$17만 |
2017 Q1
1분기
|
|
299
First Industrial Realty Trust
FR
US$72억
| US$88.5만 | 0.08% |
30,944
-18,593
| -38% | -US$53만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
300
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$88.4만 | 0.08% |
20,104
+7,954
| +65% | +US$41.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.