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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.9 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.11%
Posición
262
Nuevas
9
Aumentadas
85
Reducidas
132
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+USD 7.91 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 3.41 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 9.19 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.57% |
| 2 | Tecnología | 18.81% |
| 3 | Finanzas | 12.93% |
| 4 | Atención médica | 8.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| – | – |
-1,595
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
252
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| – | – |
-889
| Cerradas | -USD 359 k | – |
|
253
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| – | – |
-2,009
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
254
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| – | – |
-2,314
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
255
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| – | – |
-4,501
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Appleton Partners mantenía 262 posiciones valuadas en USD 1294 M, un 4.4% menos que los USD 1353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Appleton Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 85, 132 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quest Diagnostics: 8,054 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue Equinix, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2025 fue Quest Diagnostics: 8,054 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 7.91 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2025 fue en Equinix, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Airbnb en T1 2025, con una venta estimada de USD 824 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1294 M en T1 2025.
- Appleton Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1294 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 22 abr 2025.