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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.5 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 1.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.68%
Posición
267
Nuevas
10
Aumentadas
81
Reducidas
129
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 788 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 690 k |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 783 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 723 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.46% |
| 2 | Tecnología | 18.96% |
| 3 | Atención médica | 12.51% |
| 4 | Finanzas | 11.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 216 k | 0.02% |
3,440
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
252
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
3,980
+119
| +3% | +USD 6.36 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
253
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
5,935
+751
| +14% | +USD 27.4 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
254
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+1,002
| Nuevas | +USD 204 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
255
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
760
-10
| -1% | -USD 2.69 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
256
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 204 k | 0.02% |
4,710
-775
| -14% | -USD 34.3 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
257
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
+953
| Nuevas | +USD 191 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
258
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 95 k | 0.01% |
11,550
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
259
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| – | – |
-3,070
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
260
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| – | – |
-3,840
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
261
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| – | – |
-3,902
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
262
Dejó de cotizar
T-Mobile US, Inc. Subscription Rights Expiring 7/27/2020
TMUSR
| – | – |
-21,381
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Appleton Partners mantenía 267 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Appleton Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 81, 129 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19,893 acciones con un valor de USD 616 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 2.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2020 fue NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19,893 acciones por un valor de USD 616 k.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2020 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Omnicom Group en T3 2020, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 906 M en T3 2020.
- Appleton Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2020, presentado el 14 oct 2020.