¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1016 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.04%
Posición
280
Nuevas
18
Aumentadas
97
Reducidas
131
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 969 k |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 808 k |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 607 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.88% |
| 2 | Tecnología | 19.21% |
| 3 | Finanzas | 12.02% |
| 4 | Atención médica | 11.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
2,266
-187
| -8% | -USD 24 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
227
Renaissance IPO ETF
IPO
USD 137 M
| USD 316 k | 0.03% |
4,900
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
228
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 308 k | 0.03% |
5,847
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
229
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 304 k | 0.03% |
2,843
-252
| -8% | -USD 24.1 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
MDLA
230
Dejó de cotizar
Medallia, Inc.
MDLA
| USD 299 k | 0.03% |
9,001
-1,000
| -10% | -USD 31.9 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 295 k | 0.03% |
10,059
-3,928
| -28% | -USD 106 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
232
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
4,210
| – | – |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
233
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
1,300
-100
| -7% | -USD 21 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
234
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
3,102
-25
| -0.8% | -USD 2.05 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
235
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 342 M
| USD 283 k | 0.03% |
5,720
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
236
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 279 k | 0.03% |
4,782
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
237
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 273 k | 0.03% |
+8,660
| Nuevas | +USD 223 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
238
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
| USD 269 k | 0.03% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
239
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 267 k | 0.03% |
5,285
-275
| -5% | -USD 13.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
240
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 265 k | 0.03% |
1,773
-3
| -0.2% | -USD 424 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
241
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 260 k | 0.03% |
3,340
-100
| -3% | -USD 7.14 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
242
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 260 k | 0.03% |
1,002
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
243
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 260 k | 0.03% |
1,827
-590
| -24% | -USD 76.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
244
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
1,058
-113
| -10% | -USD 26.4 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
245
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
1,415
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
246
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
+2,860
| Nuevas | +USD 252 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
247
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
+1,014
| Nuevas | +USD 262 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
248
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
+1,356
| Nuevas | +USD 230 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
249
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
11,559
-2,955
| -20% | -USD 59.9 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
250
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
760
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Appleton Partners mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1016 M, un aumento de 12% frente a los USD 906 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Appleton Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 97, 131 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Waste Connections: 7,578 acciones con un valor de USD 777 k. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2020 fue Waste Connections: 7,578 acciones por un valor de USD 777 k.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2020 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en American Express en T4 2020, con una venta estimada de USD 305 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1016 M en T4 2020.
- Appleton Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1016 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2020, presentado el 19 ene 2021.