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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| – | – |
-11.074
| Geschlossen | -401.640 $ | – |
|
327
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| – | – |
-33.126
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
328
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| – | – |
-9.286
| Geschlossen | -258.616 $ | – |
|
329
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| – | – |
-4.129
| Geschlossen | -378.929 $ | – |
|
330
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| – | – |
-2.569
| Geschlossen | -258.365 $ | – |
|
331
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
| – | – |
-2.176
| Geschlossen | -636.857 $ | – |
|
332
Northern Dynasty Minerals
NAK
498 Mio. $
| – | – |
-26.500
| Geschlossen | -37.100 $ | – |
|
333
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-2.975
| Geschlossen | -322.045 $ | – |
|
334
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-64.774
| Geschlossen | -3,42 Mio. $ | – |
|
335
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| – | – |
-1.804
| Geschlossen | -275.561 $ | – |
|
336
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-2.306
| Geschlossen | -212.429 $ | – |
|
337
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -380.328 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
338
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| – | – |
-2.179
| Geschlossen | -318.745 $ | – |
|
339
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-7.151
| Geschlossen | -323.440 $ | – |
|
340
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
| – | – |
-32.239
| Geschlossen | -388.477 $ | – |
|
341
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| – | – |
-1.799
| Geschlossen | -206.724 $ | – |
|
342
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| – | – |
-13.045
| Geschlossen | -400.232 $ | – |
|
343
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| – | – |
-26.323
| Geschlossen | -674.933 $ | – |
|
344
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -201.654 $ | – |
|
345
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-4.736
| Geschlossen | -322.712 $ | – |
|
346
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| – | – |
-14.265
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
347
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-15.742
| Geschlossen | -576.315 $ | – |
|
348
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| – | – |
-664
| Geschlossen | -224.399 $ | – |
|
349
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| – | – |
-4.545
| Geschlossen | -220.122 $ | – |
|
350
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| – | – |
-3.387
| Geschlossen | -642.684 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .