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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| – | – |
-11.074
| Encerrada | -US$ 402 mil | – |
|
327
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| – | – |
-33.126
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
328
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| – | – |
-9.286
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
329
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| – | – |
-4.129
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
330
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| – | – |
-2.569
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
331
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| – | – |
-2.176
| Encerrada | -US$ 637 mil | – |
|
332
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 498 mi
| – | – |
-26.500
| Encerrada | -US$ 37,1 mil | – |
|
333
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| – | – |
-2.975
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
334
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| – | – |
-64.774
| Encerrada | -US$ 3,42 mi | – |
|
335
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| – | – |
-1.804
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
336
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| – | – |
-2.306
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
337
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| – | – |
0
| – | -US$ 380 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
338
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| – | – |
-2.179
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
339
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-7.151
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
340
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,51 bi
| – | – |
-32.239
| Encerrada | -US$ 388 mil | – |
|
341
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| – | – |
-1.799
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
342
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| – | – |
-13.045
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
343
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| – | – |
-26.323
| Encerrada | -US$ 675 mil | – |
|
344
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| – | – |
-1.700
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
345
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| – | – |
-4.736
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
346
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| – | – |
-14.265
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
347
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-15.742
| Encerrada | -US$ 576 mil | – |
|
348
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| – | – |
-664
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
349
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| – | – |
-4.545
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
350
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| – | – |
-3.387
| Encerrada | -US$ 643 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.