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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,6 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+9,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,85 %
Position
311
Neu
16
Aufgestockt
110
Reduziert
137
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+949.021 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+3,01 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,86 % |
| 2 | Technologie | 17,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,59 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1 % |
27.347
-874
| -3 % | -348.710 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,9 % |
207.036
+5.953
| +3 % | +292.035 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
28
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
342.992
+95
| +0 % | +3.136 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
29
Costco
COST
438 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
19.360
-3.676
| -16 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,83 % |
60.453
+859
| +1 % | +138.705 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
31
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,82 % |
94.321
-4.622
| -5 % | -455.289 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
32
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,79 % |
39.581
-319
| -0,8 % | -73.002 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
33
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,76 % |
63.068
-1.447
| -2 % | -184.598 $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
34
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,74 % |
18.955
+122
| +0,6 % | +52.727 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
35
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,74 % |
43.299
+4.529
| +12 % | +859.313 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
36
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,74 % |
82.868
-4.586
| -5 % | -388.629 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
37
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,72 % |
62.354
+4.803
| +8 % | +628.725 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
38
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,7 % |
377.980
-1.974
| -0,5 % | -42.427 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
39
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,69 % |
10.748
+289
| +3 % | +203.457 $ |
2019 Q1
16 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,26 Mio. $ | 0,65 % |
69.992
-25
| -0 % | -2.398 $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
41
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
| 7,24 Mio. $ | 0,64 % |
84.408
-621
| -0,7 % | -53.887 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
42
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,64 % |
45.110
+497
| +1 % | +75.983 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
43
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,63 % |
28.937
+378
| +1 % | +96.031 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
44
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,63 % |
70.405
+4
| +0 % | +403 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
45
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,61 % |
64.446
+8.790
| +16 % | +949.021 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
46
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,6 % |
24.095
+951
| +4 % | +254.783 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
47
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,6 % |
68.590
-548
| -0,8 % | -52.255 $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
48
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
| 6,63 Mio. $ | 0,59 % |
166.302
-796
| -0,5 % | -32.446 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
49
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,58 % |
23.000
+1.280
| +6 % | +339.604 $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
196.933
+4.016
| +2 % | +129.532 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Appleton Partners 311 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2023 weist 16 neu, 110 erhöht, 137 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Discover Financial Services: 20.248 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alexandria Real Estate Equities mit einem geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2023 war Discover Financial Services: 20.248 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2023 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2023 am 10. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .