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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$254만 | 0.04% |
7,205
-130
| -2% | -US$4.38만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
202
FedEx
FDX
US$695억
| US$251만 | 0.04% |
10,131
-2
| -0% | -US$458 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
203
Progressive
PGR
US$1268억
| US$250만 | 0.04% |
18,849
-1,637
| -8% | -US$21.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
204
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$249만 | 0.04% |
17,901
-166
| -0.9% | -US$2.33만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$247만 | 0.04% |
5,411
-20
| -0.4% | -US$9.08천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
206
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$246만 | 0.04% |
10,830
+98
| +0.9% | +US$2.08만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
207
Southern Company
SO
US$1049억
| US$244만 | 0.04% |
34,664
-1,139
| -3% | -US$8.17만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
208
PayPal
PYPL
US$485억
| US$243만 | 0.04% |
36,457
-3,294
| -8% | -US$22.5만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
209
Brookfield
BN
US$817억
| US$241만 | 0.04% |
107,394
+1,423
| +1% | +US$3.02만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$237만 | 0.04% |
21,881
-1,735
| -7% | -US$18.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
211
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$236만 | 0.04% |
50,925
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
212
US Bancorp
USB
US$915억
| US$234만 | 0.04% |
70,796
-16,937
| -19% | -US$54.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$232만 | 0.04% |
8,789
+233
| +3% | +US$5.92만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
214
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$229만 | 0.04% |
60,672
-806
| -1% | -US$2.97만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
215
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$229만 | 0.04% |
88,942
-570
| -0.6% | -US$1.39만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
216
Moody's
MCO
US$840억
| US$227만 | 0.04% |
6,524
-2
| -0% | -US$634 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
217
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135억
| US$226만 | 0.04% |
33,178
-2,586
| -7% | -US$16.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
218
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$225만 | 0.03% |
177,458
+4,156
| +2% | +US$5.27만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
219
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$224만 | 0.03% |
45,060
+636
| +1% | +US$2.8만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
220
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$220만 | 0.03% |
23,972
+12,923
| +117% | +US$113만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
221
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$220만 | 0.03% |
29,356
| – | – |
2017 Q4
22개 분기
|
|
222
AutoZone
AZO
US$505억
| US$220만 | 0.03% |
881
-16
| -2% | -US$4.08만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
223
General Dynamics
GD
US$931억
| US$219만 | 0.03% |
10,197
+510
| +5% | +US$11만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
224
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$219만 | 0.03% |
28,978
+640
| +2% | +US$4.88만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
225
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$219만 | 0.03% |
24,371
+1,888
| +8% | +US$17.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.