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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.59억 | 14.93% |
2,351,159
+241,530
| +11% | +US$1638만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.58억 | 14.87% |
354,701
+17,378
| +5% | +US$732만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$9433만 | 8.87% |
1,713,856
+68,536
| +4% | +US$359만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$7182만 | 6.75% |
1,393,701
-372,694
| -21% | -US$1875만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$6577만 | 6.19% |
1,773,615
-338,440
| -16% | -US$1250만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$5795만 | 5.45% |
949,896
+183,704
| +24% | +US$1052만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$5020만 | 4.72% |
994,977
+307,278
| +45% | +US$1480만 |
2023 Q1
1분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$4943만 | 4.65% |
1,358,464
+142,369
| +12% | +US$534만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$4781만 | 4.5% |
489,820
+4,117
| +0.8% | +US$40.5만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4165만 | 3.92% |
498,430
+20,709
| +4% | +US$170만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3179만 | 2.99% |
159,819
+5,157
| +3% | +US$97.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2000만 | 1.88% |
229,134
-110,929
| -33% | -US$920만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1852만 | 1.74% |
45,472
-5,102
| -10% | -US$197만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1273만 | 1.2% |
+387,622
| 신규 | +US$1273만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1131만 | 1.06% |
+206,344
| 신규 | +US$1076만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$906만 | 0.85% |
144,702
+9,607
| +7% | +US$60.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$885만 | 0.83% |
157,842
-3,305
| -2% | -US$18.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$821만 | 0.77% |
+177,055
| 신규 | +US$777만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$751만 | 0.71% |
38,728
+5,742
| +17% | +US$100만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$743만 | 0.7% |
45,714
-4,091
| -8% | -US$64.1만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$687만 | 0.65% |
20,182
+635
| +3% | +US$19.9만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$508만 | 0.48% |
97,065
-29,290
| -23% | -US$146만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.61억
| US$486만 | 0.46% |
+134,269
| 신규 | +US$467만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$482만 | 0.45% |
120,115
-22,186
| -16% | -US$88.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$481만 | 0.45% |
14,111
-110
| -0.8% | -US$3.59만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.