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Vigilant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
17.66%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.25%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+48.75%
5년 예상 수익률
+82.97%
10년 예상 수익률
+200.46%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$1.06억
(+8.6%)
자금 흐름
+US$2432만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.71%
보유액
487
신규
51
증가
107
축소
83
청산됨
35
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$230만 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$145만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$123만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$117만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$71.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$48.1만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$42.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.23% |
| 2 | 건강관리 | 15.2% |
| 3 | 산업재 | 12.35% |
| 4 | 금융 | 11.52% |
| 5 | 임의소비재 | 8.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5864만 | 4.38% |
302,295
-4,085
| -1% | -US$71.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5567만 | 4.16% |
163,474
-2,886
| -2% | -US$90.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4606만 | 3.44% |
316,682
+3,304
| +1% | +US$45.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406억
| US$4551만 | 3.4% |
147,494
+3,315
| +2% | +US$96.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$4337만 | 3.24% |
182,632
+1,419
| +0.8% | +US$32.5만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$1815억
| US$4246만 | 3.17% |
389,496
+11,549
| +3% | +US$123만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4197만 | 3.14% |
87,318
+4,695
| +6% | +US$230만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4078만 | 3.05% |
131,261
+3,908
| +3% | +US$115만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
Linde
LIN
US$2298억
| US$4073만 | 3.04% |
106,883
+911
| +0.9% | +US$33.3만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3576만 | 2.67% |
274,308
-966
| -0.4% | -US$11만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3367만 | 2.52% |
164,531
+2,694
| +2% | +US$53.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
12
Marsh
MRSH
US$899억
| US$3172만 | 2.37% |
168,680
+1,432
| +0.9% | +US$25.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3119만 | 2.33% |
231,517
+6,307
| +3% | +US$92.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
14
ASML
ASML
US$6327억
| US$3087만 | 2.31% |
42,596
+112
| +0.3% | +US$7.61만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$3081만 | 2.3% |
846,589
+17,472
| +2% | +US$65.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3017만 | 2.26% |
162,900
+4,726
| +3% | +US$88.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
17
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$3007만 | 2.25% |
209,726
-102
| -0% | -US$1.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$2961만 | 2.21% |
170,723
+1,010
| +0.6% | +US$16.7만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2880만 | 2.15% |
285,374
+12,579
| +5% | +US$117만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$2839만 | 2.12% |
138,695
+3,788
| +3% | +US$67.3만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
21
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2796만 | 2.09% |
113,592
+2,580
| +2% | +US$60.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
22
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$2734만 | 2.04% |
474,420
+5,433
| +1% | +US$32.9만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$2723만 | 2.04% |
120,462
-954
| -0.8% | -US$20만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2691만 | 2.01% |
101,356
+2,090
| +2% | +US$49.2만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
25
IQVIA
IQV
US$439억
| US$2669만 | 1.99% |
118,727
+4,453
| +4% | +US$89.4만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Vigilant Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Vigilant Capital Management는 US$13.4억 상당의 487개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Vigilant Capital Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 107개 증가, 83개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Life Storage, Inc.으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$39.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$90.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Vigilant Capital Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Life Storage, Inc.으로, US$39.9만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vigilant Capital Management로, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Vigilant Capital Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$90.4만예요.
- Vigilant Capital Management는 2023년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vigilant Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 34%를 차지해요.
- Vigilant Capital Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Vigilant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Vigilant Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.