에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5792만 | 6.64% |
858,103
-8,326
| -1% | -US$56.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4534만 | 5.2% |
303,014
-7,477
| -2% | -US$108만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3984만 | 4.57% |
549,553
-8,370
| -2% | -US$60.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3601만 | 4.13% |
688,630
+10,320
| +2% | +US$51.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3210만 | 3.68% |
72,015
+518
| +0.7% | +US$21.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2870만 | 3.29% |
582,280
-5,120
| -0.9% | -US$25만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2705만 | 3.1% |
139,458
+3,010
| +2% | +US$52.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$2677만 | 3.07% |
268,346
+7,872
| +3% | +US$78.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2411만 | 2.76% |
318,606
-5,933
| -2% | -US$45.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1644만 | 1.89% |
34,320
-160
| -0.5% | -US$7.28만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1578만 | 1.81% |
549,985
+456,945
| +491% | +US$1304만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1547만 | 1.77% |
380,344
-2,963
| -0.8% | -US$11.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1472만 | 1.69% |
235,049
+5,317
| +2% | +US$33.3만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1415만 | 1.62% |
272,260
+2,773
| +1% | +US$14.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1372만 | 1.57% |
85,129
-2,764
| -3% | -US$42.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1267만 | 1.45% |
37,216
+948
| +3% | +US$29.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1094만 | 1.26% |
24,683
-3,731
| -13% | -US$157만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1082만 | 1.24% |
273,414
-4,593
| -2% | -US$18.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1021만 | 1.17% |
144,827
-5,355
| -4% | -US$35.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$877만 | 1.01% |
189,831
-15,198
| -7% | -US$69.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$841만 | 0.96% |
85,907
+424
| +0.5% | +US$3.92만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$807만 | 0.93% |
106,831
-75,883
| -42% | -US$578만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$754만 | 0.86% |
62,986
+7,070
| +13% | +US$81.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$673만 | 0.77% |
23,447
+2,521
| +12% | +US$62.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$672만 | 0.77% |
46,224
+292
| +0.6% | +US$4.02만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.