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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5792万 | 6.64% |
858,103
-8,326
| -1% | -$56.5万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4534万 | 5.2% |
303,014
-7,477
| -2% | -$108万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3984万 | 4.57% |
549,553
-8,370
| -2% | -$60.8万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3601万 | 4.13% |
688,630
+10,320
| +2% | +$51.3万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3210万 | 3.68% |
72,015
+518
| +0.7% | +$21.8万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2870万 | 3.29% |
582,280
-5,120
| -0.9% | -$25万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2705万 | 3.1% |
139,458
+3,010
| +2% | +$52.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $2677万 | 3.07% |
268,346
+7,872
| +3% | +$78.2万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2411万 | 2.76% |
318,606
-5,933
| -2% | -$45.1万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1644万 | 1.89% |
34,320
-160
| -0.5% | -$7.28万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $1578万 | 1.81% |
549,985
+456,945
| +491% | +$1304万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1547万 | 1.77% |
380,344
-2,963
| -0.8% | -$11.9万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1472万 | 1.69% |
235,049
+5,317
| +2% | +$33.3万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1415万 | 1.62% |
272,260
+2,773
| +1% | +$14.1万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1372万 | 1.57% |
85,129
-2,764
| -3% | -$42.5万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1267万 | 1.45% |
37,216
+948
| +3% | +$29.7万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1094万 | 1.26% |
24,683
-3,731
| -13% | -$157万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1082万 | 1.24% |
273,414
-4,593
| -2% | -$18.1万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1021万 | 1.17% |
144,827
-5,355
| -4% | -$35.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $877万 | 1.01% |
189,831
-15,198
| -7% | -$69.9万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $841万 | 0.96% |
85,907
+424
| +0.5% | +$3.92万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $807万 | 0.93% |
106,831
-75,883
| -42% | -$578万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $754万 | 0.86% |
62,986
+7,070
| +13% | +$81.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $673万 | 0.77% |
23,447
+2,521
| +12% | +$62.2万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $672万 | 0.77% |
46,224
+292
| +0.6% | +$4.02万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。