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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1231億
| $382万 | 0.44% |
55,556
-396
| -0.7% | -$2.52万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
52
Intel
INTC
$4594億
| $371万 | 0.43% |
110,814
+612
| +0.6% | +$1.92万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
53
Blackstone Secured Lending
BXSL
$54.6億
| $366万 | 0.42% |
133,882
-486
| -0.4% | -$1.25万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $359万 | 0.41% |
15,900
+289
| +2% | +$6.01万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
55
Darden Restaurants
DRI
$239億
| $354万 | 0.41% |
21,210
+224
| +1% | +$3.52万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $338万 | 0.39% |
50,024
+278
| +0.6% | +$1.92万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
$434億
| $336万 | 0.39% |
10,129
+75
| +0.7% | +$2.31万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
58
IBM
IBM
$2388億
| $334万 | 0.38% |
24,976
+129
| +0.5% | +$1.66万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
59
Merck
MRK
$3579億
| $331万 | 0.38% |
28,658
+4,663
| +19% | +$52.9万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
60
D.R. Horton
DHI
$411億
| $330万 | 0.38% |
27,090
+26,831
| +10,359% | +$293万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
61
Sinclair Inc
SBGI
$9.01億
| $325万 | 0.37% |
235,468
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
62
Target
TGT
$692億
| $319万 | 0.37% |
24,152
+637
| +3% | +$9.45万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
63
HP
HPQ
$300億
| $310万 | 0.36% |
100,935
+1,537
| +2% | +$4.61万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
64
上場廃止
US Steel
X
| $305万 | 0.35% |
121,787
+554
| +0.5% | +$1.29万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
65
Stryker
SYK
$1180億
| $299万 | 0.34% |
9,790
+312
| +3% | +$9.01万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $295万 | 0.34% |
7,239
+6,532
| +924% | +$252万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
67
Chevron
CVX
$4570億
| $294万 | 0.34% |
18,684
+96
| +0.5% | +$1.54万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
$6347億
| $281万 | 0.32% |
16,998
+576
| +4% | +$9.3万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
69
LKQ Corp
LKQ
$44.6億
| $274万 | 0.31% |
47,001
+567
| +1% | +$3.15万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
70
Walt Disney
DIS
$1943億
| $272万 | 0.31% |
30,430
+3,264
| +12% | +$30.9万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
71
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $268万 | 0.31% |
10,257
+259
| +3% | +$5.18万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
72
Pfizer
PFE
$1713億
| $268万 | 0.31% |
73,137
+4,464
| +7% | +$17.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $260万 | 0.3% |
13,089
-378
| -3% | -$7.14万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
74
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $259万 | 0.3% |
51,717
-847
| -2% | -$4.27万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
75
Danaher
DHR
$1596億
| $258万 | 0.3% |
12,144
+35
| +0.3% | +$7,409 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。