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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Travelers Companies
TRV
$812億
| $258万 | 0.3% |
14,868
+219
| +1% | +$3.86万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
77
Quanta Services
PWR
$950億
| $253万 | 0.29% |
12,891
+200
| +2% | +$3.49万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $246万 | 0.28% |
20,320
+155
| +0.8% | +$1.79万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
79
United Rentals
URI
$641億
| $245万 | 0.28% |
5,495
-48
| -0.9% | -$1.78万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
80
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $236万 | 0.27% |
22,027
+6,560
| +42% | +$71.6万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
81
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $236万 | 0.27% |
54,483
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
82
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $232万 | 0.27% |
4,822
+922
| +24% | +$45.1万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
83
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.53億
| $230万 | 0.26% |
97,449
-3,588
| -4% | -$7.85万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
84
Roper Technologies
ROP
$379億
| $224万 | 0.26% |
4,651
+193
| +4% | +$8.74万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $217万 | 0.25% |
13,380
-10,252
| -43% | -$161万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
86
Verizon
VZ
$1861億
| $217万 | 0.25% |
58,271
-1,830
| -3% | -$6.77万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
87
Aptiv
APTV
$93.1億
| $213万 | 0.24% |
20,868
+25
| +0.1% | +$2,472 |
2017 Q3
23四半期
|
|
88
Union Pacific
UNP
$1717億
| $209万 | 0.24% |
10,192
+113
| +1% | +$2.25万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
89
Host Hotels & Resorts
HST
$164億
| $206万 | 0.24% |
122,227
+1,445
| +1% | +$2.42万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
90
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $202万 | 0.23% |
2,816
+28
| +1% | +$2.16万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $201万 | 0.23% |
19,362
+602
| +3% | +$6.12万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
92
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $199万 | 0.23% |
173,801
-26,620
| -13% | -$30.1万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $198万 | 0.23% |
8,973
+558
| +7% | +$11.6万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
94
RTX Corp
RTX
$2614億
| $193万 | 0.22% |
19,673
-123
| -0.6% | -$1.2万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $190万 | 0.22% |
46,842
-728
| -2% | -$2.97万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
96
Wabtec
WAB
$484億
| $190万 | 0.22% |
17,329
-57
| -0.3% | -$5,659 |
2019 Q1
17四半期
|
|
97
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $180万 | 0.21% |
3,832
+207
| +6% | +$8.68万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
98
Constellation Brands
STZ
$222億
| $172万 | 0.2% |
6,982
+77
| +1% | +$1.8万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $171万 | 0.2% |
4,629
-2,590
| -36% | -$87.2万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $169万 | 0.19% |
3,676
+42
| +1% | +$1.95万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。