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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $106万 | 0.12% |
7,011
+422
| +6% | +$6.36万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
127
General Motors
GM
$737億
| $106万 | 0.12% |
27,499
+122
| +0.4% | +$4,219 |
2017 Q2
24四半期
|
|
128
Plug Power
PLUG
$19.3億
| $104万 | 0.12% |
100,000
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
129
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $103万 | 0.12% |
10,778
+391
| +4% | +$3.63万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
130
Celanese
CE
$52.1億
| $102万 | 0.12% |
8,842
-904
| -9% | -$9.8万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
ARNC
131
上場廃止
Arconic Corporation
ARNC
| $102万 | 0.12% |
30,802
+69
| +0.2% | +$1,904 |
2021 Q1
9四半期
|
|
132
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $97.6万 | 0.11% |
8,489
+1
| +0% | +$109 |
2017 Q2
24四半期
|
|
133
Avery Dennison
AVY
$133億
| $97.4万 | 0.11% |
5,669
+40
| +0.7% | +$6,838 |
2020 Q1
13四半期
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $94.2万 | 0.11% |
8,793
-295
| -3% | -$3万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
135
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $93.9万 | 0.11% |
9,718
-4,706
| -33% | -$42.9万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
136
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
$2.89億
| $93.3万 | 0.11% |
97,777
-3,407
| -3% | -$3.19万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
137
Accenture
ACN
$1406億
| $92.7万 | 0.11% |
3,003
+157
| +6% | +$4.56万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
138
Visa
V
$7558億
| $92.6万 | 0.11% |
3,901
+290
| +8% | +$6.64万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
139
Abbott
ABT
$1815億
| $92.4万 | 0.11% |
8,474
+616
| +8% | +$6.57万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
140
AbbVie
ABBV
$5044億
| $92.4万 | 0.11% |
6,855
+2,779
| +68% | +$40.8万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
141
Brown & Brown
BRO
$232億
| $92.2万 | 0.11% |
13,393
-206
| -2% | -$1.31万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
142
Orion Energy Systems
OESX
$9209万
| $91.1万 | 0.1% |
55,872
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
143
American Express
AXP
$2118億
| $85.3万 | 0.1% |
4,898
+2,993
| +157% | +$48.3万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
144
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $82.1万 | 0.09% |
11,040
-7
| -0.1% | -$512 |
2018 Q1
21四半期
|
|
145
Eaton
ETN
$1520億
| $80.9万 | 0.09% |
4,025
+70
| +2% | +$1.23万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
146
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $80.7万 | 0.09% |
15,411
-47,859
| -76% | -$241万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
147
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$18.9億
| $79.5万 | 0.09% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $78.9万 | 0.09% |
15,720
+120
| +0.8% | +$6,029 |
2018 Q4
18四半期
|
|
149
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $77.3万 | 0.09% |
10,311
+3
| +0% | +$214 |
2017 Q2
24四半期
|
|
150
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $76.9万 | 0.09% |
6,784
+118
| +2% | +$1.34万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。