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Financial Architects (New Jersey) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.63億
売買回転率
11.14%
推定1年リターン
15.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.84%
1年予想リターン
+15.53%
3年間の予想リターン
+31.35%
5年予想リターン
+47.6%
10年間の推定リターン
+147.74%
AUM
$6.63億
運用資産残高の伸び率
+$3962万
(+6.4%)
資金フロー
+$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.59%
保有額
332
新規
21
買い増し
114
減少
129
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$789万 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$433万 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$300万 |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+$227万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$174万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.99% |
| 2 | 情報技術 | 13.02% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.53% |
| 4 | ヘルスケア | 3.43% |
| 5 | 金融 | 2.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3477万 | 5.25% |
179,244
+9,981
| +6% | +$174万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $2660万 | 4.02% |
1,543,578
+8,307
| +0.5% | +$13.5万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $2447万 | 3.69% |
1,010,685
+23,262
| +2% | +$55.6万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2178万 | 3.29% |
63,943
+25,163
| +65% | +$789万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $1959万 | 2.96% |
354,120
+22,556
| +7% | +$123万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $1894万 | 2.86% |
72,371
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $1624万 | 2.45% |
218,432
-6,147
| -3% | -$44.9万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1437万 | 2.17% |
135,490
+18
| +0% | +$1,888 |
2022 Q3
3四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $1301万 | 1.96% |
171,937
+7,601
| +5% | +$57.8万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1290万 | 1.95% |
148,420
+2,584
| +2% | +$20.4万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1284万 | 1.94% |
128,859
-768
| -0.6% | -$7.31万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $1233万 | 1.86% |
534,250
-9,634
| -2% | -$22.4万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $1116万 | 1.68% |
233,103
+6,533
| +3% | +$30.3万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $991万 | 1.5% |
66,214
-1,497
| -2% | -$21.6万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $966万 | 1.46% |
541,780
+3,276
| +0.6% | +$5.82万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$61.4億
| $906万 | 1.37% |
333,328
+109,549
| +49% | +$300万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $882万 | 1.33% |
186,054
-65,362
| -26% | -$312万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.2億
| $779万 | 1.18% |
255,425
-7,860
| -3% | -$23.5万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $773万 | 1.17% |
159,819
+93,682
| +142% | +$433万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $751万 | 1.13% |
45,388
-692
| -2% | -$11.2万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $747万 | 1.13% |
315,651
+4,074
| +1% | +$9.18万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $714万 | 1.08% |
151,488
+4,968
| +3% | +$21.5万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$282億
| $680万 | 1.03% |
354,558
+27,435
| +8% | +$50.7万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $642万 | 0.97% |
35,997
-858
| -2% | -$15.8万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1850億
| $606万 | 0.92% |
32,738
-202
| -0.6% | -$3.77万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
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KC
TF
Financial Architects (New Jersey)の2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Financial Architects (New Jersey)は332銘柄を保有し、保有額は$6.63億でした。前四半期の$6.23億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Financial Architects (New Jersey)の2023年第2四半期の報告書には、新規 21件、114件増加しました、129件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer Swan SOS Fund of Funds ETFで、保有株数は97,224株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はInvesco DB US Dollar Index Bullish Fundで、推定額は$352万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Financial Architects (New Jersey)が2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Swan SOS Fund of Funds ETFで、株数は97,224株、評価額は$237万でした。
- Financial Architects (New Jersey)は2023年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$789万でした。
- Financial Architects (New Jersey)が2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$312万相当を減らしました。
- Financial Architects (New Jersey)は2023年第2四半期にInvesco DB US Dollar Index Bullish Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$352万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Financial Architects (New Jersey)の上位10銘柄は、運用資産総額$6.63億のポートフォリオの31%を占めています。
- Financial Architects (New Jersey)は2023年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Financial Architects (New Jersey)のポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$6.63億となりました。
2023年8月10日に提出された、2023年第2四半期分のFinancial Architects (New Jersey)の 13F報告書 に基づいています。