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Financial Architects (New Jersey) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.63억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
15.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.84%
1년 예상 수익률
+15.53%
3년 예상 수익률
+31.35%
5년 예상 수익률
+47.6%
10년 예상 수익률
+147.74%
AUM
US$6.63억
AUM 성장
+US$3962만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$534만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.59%
보유액
332
신규
21
증가
114
축소
129
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$789만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$433만 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$300만 |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$227만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$352만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$312만 |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$250만 |
| 4 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+US$247만 |
| 5 |
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.99% |
| 2 | 정보기술 | 13.02% |
| 3 | 임의소비재 | 4.53% |
| 4 | 건강관리 | 3.43% |
| 5 | 금융 | 2.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3477만 | 5.25% |
179,244
+9,981
| +6% | +US$174만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2660만 | 4.02% |
1,543,578
+8,307
| +0.5% | +US$13.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2447만 | 3.69% |
1,010,685
+23,262
| +2% | +US$55.6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2178만 | 3.29% |
63,943
+25,163
| +65% | +US$789만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1959만 | 2.96% |
354,120
+22,556
| +7% | +US$123만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1894만 | 2.86% |
72,371
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1624만 | 2.45% |
218,432
-6,147
| -3% | -US$44.9만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1437만 | 2.17% |
135,490
+18
| +0% | +US$1.89천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1301만 | 1.96% |
171,937
+7,601
| +5% | +US$57.8만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1290만 | 1.95% |
148,420
+2,584
| +2% | +US$20.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1284만 | 1.94% |
128,859
-768
| -0.6% | -US$7.31만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1233만 | 1.86% |
534,250
-9,634
| -2% | -US$22.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1116만 | 1.68% |
233,103
+6,533
| +3% | +US$30.3만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$991만 | 1.5% |
66,214
-1,497
| -2% | -US$21.6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$966만 | 1.46% |
541,780
+3,276
| +0.6% | +US$5.82만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$906만 | 1.37% |
333,328
+109,549
| +49% | +US$300만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$882만 | 1.33% |
186,054
-65,362
| -26% | -US$312만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$779만 | 1.18% |
255,425
-7,860
| -3% | -US$23.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$773만 | 1.17% |
159,819
+93,682
| +142% | +US$433만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$751만 | 1.13% |
45,388
-692
| -2% | -US$11.2만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$747만 | 1.13% |
315,651
+4,074
| +1% | +US$9.18만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$714만 | 1.08% |
151,488
+4,968
| +3% | +US$21.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$680만 | 1.03% |
354,558
+27,435
| +8% | +US$50.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$642만 | 0.97% |
35,997
-858
| -2% | -US$15.8만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$606만 | 0.92% |
32,738
-202
| -0.6% | -US$3.77만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
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SAM
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Financial Architects (New Jersey)의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Financial Architects (New Jersey)는 US$6.63억 상당의 332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.23억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Financial Architects (New Jersey)의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 114개 증가, 129개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF으로, 97,224주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund으로, 추정 금액은 US$352만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Financial Architects (New Jersey)의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF으로, US$237만 상당의 97,224주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Architects (New Jersey)로, 추정 증가액은 US$789만 규모예요.
- Financial Architects (New Jersey)의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- Financial Architects (New Jersey)는 2023년 2분기에 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Architects (New Jersey)의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.63억 중 31%를 차지해요.
- Financial Architects (New Jersey)는 2023년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Financial Architects (New Jersey)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$6.63억에 이르렀어요.
2023년 8월 10일에 제출된 Financial Architects (New Jersey)의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.