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Financial Architects (New Jersey)

Financial Architects (New Jersey) Portfolio-Positionen

AUM 663 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,74 %
AUM
663 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,59 %
Position
332
Neu
21
Aufgestockt
114
Reduziert
129
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,89 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+4,33 Mio. $
3
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+3 Mio. $
4
PSFF-Symbol
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
+2,27 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+3,52 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+3,12 Mio. $
3
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+2,5 Mio. $
4
LBAY-Symbol
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
+2,47 Mio. $
5
ALTL-Symbol
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,99 %
2 Technologie 13,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,53 %
4 Gesundheitswesen 3,43 %
5 Finanzwesen 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
34,8 Mio. $ 5,25 %
179.244
+9.981
+6 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,02 %
1.543.578
+8.307
+0,5 % +135.412 $
2022 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,69 %
1.010.685
+23.262
+2 % +555.792 $
2022 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
21,8 Mio. $ 3,29 %
63.943
+25.163
+65 % +7,89 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,96 %
354.120
+22.556
+7 % +1,23 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
18,9 Mio. $ 2,86 %
72.371
– –
2022 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,45 %
218.432
-6.147
-3 % -449.219 $
2022 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,17 %
135.490
+18
+0 % +1.888 $
2022 Q3
3 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
13 Mio. $ 1,96 %
171.937
+7.601
+5 % +577.620 $
2022 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,95 %
148.420
+2.584
+2 % +203.675 $
2022 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,94 %
128.859
-768
-0,6 % -73.128 $
2022 Q3
3 Quartale
SCHZ-Symbol
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,86 %
534.250
-9.634
-2 % -224.160 $
2022 Q3
3 Quartale
COWZ-Symbol
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,68 %
233.103
+6.533
+3 % +303.296 $
2022 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,5 %
66.214
-1.497
-2 % -215.646 $
2022 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,46 %
541.780
+3.276
+0,6 % +58.179 $
2022 Q3
3 Quartale
LVHI-Symbol
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,37 %
333.328
+109.549
+49 % +3 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,33 %
186.054
-65.362
-26 % -3,12 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
RPG-Symbol
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,18 %
255.425
-7.860
-3 % -235.229 $
2022 Q3
3 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,17 %
159.819
+93.682
+142 % +4,33 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,13 %
45.388
-692
-2 % -111.687 $
2022 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,13 %
315.651
+4.074
+1 % +91.813 $
2022 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,08 %
151.488
+4.968
+3 % +215.443 $
2022 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,03 %
354.558
+27.435
+8 % +506.936 $
2022 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,97 %
35.997
-858
-2 % -157.653 $
2022 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,92 %
32.738
-202
-0,6 % -37.696 $
2022 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TimeScale Financial Danvers, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDO Wealth Advisors
BDO Wealth Advisors Jacksonville, Florida 872 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Architects (New Jersey) für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Financial Architects (New Jersey) 332 Positionen im Wert von 663 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 623 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Architects (New Jersey) für Q2 2023 weist 21 neu, 114 erhöht, 129 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF: 97.224 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund mit einem geschätzten Wert von 3,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Financial Architects (New Jersey) im Q2 2023 war Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF: 97.224 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Financial Architects (New Jersey) hat seine Position in Microsoft in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Architects (New Jersey) im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • Financial Architects (New Jersey) hat seine Position in Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Architects (New Jersey) machen im Q2 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 663 Mio. $ aus.
  • Financial Architects (New Jersey) eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Financial Architects (New Jersey) stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 663 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Architects (New Jersey) für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .