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TimeScale Financial Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,8 %
Position
645
Neu
21
Aufgestockt
205
Reduziert
72
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,05 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+793.959 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+493.548 $
4
GNMA-Symbol
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
+424.175 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+385.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+277.993 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+274.346 $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+197.126 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+193.833 $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+179.518 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,67 %
2 Technologie 3,59 %
3 Gesundheitswesen 0,9 %
4 Finanzwesen 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
112 Mio. $ 24,28 %
252.303
-651
-0,3 % -274.346 $
2018 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
89,9 Mio. $ 19,41 %
5.044.810
+4.382
+0,1 % +77.821 $
2018 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
39,1 Mio. $ 8,43 %
1.613.757
+6.774
+0,4 % +161.849 $
2018 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
32,3 Mio. $ 6,98 %
617.880
+1.020
+0,2 % +50.693 $
2018 Q4
18 Quartale
SCHE-Symbol
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,57 %
670.426
+8.404
+1 % +205.358 $
2018 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,13 %
145.416
+1.393
+1 % +132.639 $
2018 Q4
18 Quartale
HYG-Symbol
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,85 %
175.978
+1.668
+1 % +124.476 $
2018 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,48 %
353.187
-5.939
-2 % -193.833 $
2020 Q2
12 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,39 %
127.858
+646
+0,5 % +55.141 $
2018 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,28 %
43.393
-235
-0,5 % -54.119 $
2018 Q4
18 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,22 %
112.076
-2.138
-2 % -197.126 $
2020 Q2
12 Quartale
HTRB-Symbol
12
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,12 %
294.339
-5.308
-2 % -179.518 $
2023 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,11 %
50.457
+765
+2 % +133.301 $
2018 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,21 %
163.310
-945
-0,6 % -32.312 $
2020 Q2
12 Quartale
JNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,97 %
48.653
-663
-1 % -60.698 $
2023 Q1
1 Quartal
VWOB-Symbol
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,81 %
60.587
-647
-1 % -39.828 $
2023 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,77 %
68.699
+21.344
+45 % +1,05 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
IUSB-Symbol
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,61 %
61.977
+17.351
+39 % +793.959 $
2023 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,58 %
12.178
-170
-1 % -35.458 $
2018 Q4
18 Quartale
IWR-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,43 %
26.975
-289
-1 % -20.103 $
2018 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,42 %
5.747
-887
-13 % -277.993 $
2018 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,4 %
43.980
-1.980
-4 % -65.738 $
2019 Q1
17 Quartale
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,35 %
12.133
+3.880
+47 % +493.548 $
2023 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,33 %
8.082
-30
-0,4 % -5.349 $
2018 Q4
18 Quartale
EFG-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,3 %
14.559
+4.052
+39 % +385.449 $
2023 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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NWM
NEIRG Wealth Management North Andover, Massachusetts 542 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCWA
Ten Capital Wealth Advisors Spokane, Washington 345 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Relaxing Retirement Coach Wellesley, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kistler-Tiffany Companies
Kistler-Tiffany Companies Berwyn, Pennsylvania 616 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TimeScale Financial für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt TimeScale Financial 645 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TimeScale Financial für Q2 2023 weist 21 neu, 205 erhöht, 72 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares GNMA Bond ETF: 9.607 Aktien im Wert von 421.171 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 277.993 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TimeScale Financial im Q2 2023 war iShares GNMA Bond ETF: 9.607 Aktien im Wert von 421.171 $.
  • TimeScale Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TimeScale Financial im Q2 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 277.993 $.
  • TimeScale Financial hat seine Position in Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.475 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TimeScale Financial machen im Q2 2023 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • TimeScale Financial eröffnete 21 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von TimeScale Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von TimeScale Financial für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .